LOTI Liberty One Tactical Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.34 | Day Range | 26.30 – 26.32 |
| 52-Week Range | 25.00 – 26.51 | Volume | 2.73K |
| Avg Volume | 5.18K | AUM | $46.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.04% | Rendimento (TTM) | 1.94% |
| NAV | 26.23 | Premio/Sconto | +0.25% indicativo |
| Inception | Sep 30, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Liberty One | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90214Q451 | ISIN | US90214Q4516 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) employs a strategy that marries investments in prominent U.S. dividend-paying companies with flexible allocations to fixed income. Its equity portfolio targets businesses identified by the Adviser as resilient during economic downturns. These companies typically demonstrate consistent demand, predictable revenue streams, and reduced vulnerability to economic fluctuations. They are also often characterized by reliable dividend growth, clear earnings forecasts, and robust cash flow, further supported by inelastic demand and significant customer switching costs. While equity positions are generally equally weighted, their proportion can be adjusted based on evolving market conditions. To diversify, the fund includes fixed income exposure primarily through ETFs and bond funds, investing in corporate and government debt. It dynamically adjusts the credit quality and duration of these holdings, reserving up to 20% of assets for higher-yielding bonds. This comprehensive structure provides the versatility needed to adapt to various market environments, striving to produce income while diligently managing risk across both its stock and bond investments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.92% | +1.82% | +0.08% | +4.40% | — | — | — | — | +4.36% |
| Rendimento totale | +1.11% | +2.29% | +1.23% | +5.87% | — | — | — | — | +6.30% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.04% | Annual cost of a $10,000 investment | $104.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 35 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Income ETF USD Class | JPIE | 7.57% | 78.62K | $3.6M |
| 2 | Eaton Vance Short Duration Income ETF USD Class | EVSD | 6.62% | 62.06K | $3.2M |
| 3 | TCW Flexible Income ETF USD Class | FLXR | 6.56% | 80.26K | $3.1M |
| 4 | PIMCO Multisector Bond Active ETF | PYLD | 6.54% | 119.20K | $3.1M |
| 5 | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | VMBS | 5.66% | 58.42K | $2.7M |
| 6 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 5.58% | 27.30K | $2.7M |
| 7 | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF USD Class | VCLT | 4.41% | 29.30K | $2.1M |
| 8 | Eli Lilly & Company | LLY | 3.36% | 1.27K | $1.6M |
| 9 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 2.89% | 6.01K | $1.4M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.89% | 5.10K | $1.4M |
| 11 | Hartford Strategic Income ETF USD Class | HSUN | 2.83% | 38.58K | $1.3M |
| 12 | Coca-Cola Company (The) | KO | 2.64% | 13.83K | $1.3M |
| 13 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.51% | 8.19K | $1.2M |
| 14 | Chubb Ltd. | CB | 2.34% | 3.28K | $1.1M |
| 15 | UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 2.24% | 2.73K | $1.1M |
| 16 | Broadcom, Inc. | AVGO | 2.16% | 2.79K | $1.0M |
| 17 | Entergy Corporation | ETR | 2.16% | 9.83K | $1.0M |
| 18 | WW Grainger, Inc. | GWW | 2.09% | 759 | $996.0K |
| 19 | Alphabet, Inc. | GOOG | 2.06% | 2.87K | $980.5K |
| 20 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 2.02% | 2.00K | $961.9K |
| 21 | Agree Realty Corporation | ADC | 2.00% | 12.92K | $954.5K |
| 22 | Visa, Inc. | V | 1.99% | 2.55K | $947.3K |
| 23 | Alliant Energy Corporation | LNT | 1.97% | 13.84K | $938.9K |
| 24 | Waste Management, Inc. | WM | 1.97% | 4.19K | $937.9K |
| 25 | Duke Energy Corporation | DUK | 1.88% | 7.46K | $894.3K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.94% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5101 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 14, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0478 (Aug 19, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0478 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0486 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0709 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0493 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0470 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0677 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0582 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0073 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0750 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0383 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.90% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.595 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.35% / — | Sortino 1A | 0.894 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.1568 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.171 |
| Downside deviation 1Y | 3.93% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.73K | Average volume | 5.18K |
| AUM | $46.4M | Premio/Sconto | +0.25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $46.4M → $46.4M |
| 1 Week | -$18.0K | -0.04% | $46.4M → $46.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su LOTI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.