LOTI Liberty One Tactical Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.34 | Rentang Harian | 26.30 – 26.32 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.00 – 26.51 | Volume | 2.73K |
| Volume Rata-Rata | 5.18K | AUM | $46.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.04% | Yield (TTM) | 1.94% |
| NAV | 26.23 | Premium/Diskon | +0.25% indikatif |
| Inception | Sep 30, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Liberty One | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90214Q451 | ISIN | US90214Q4516 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) employs a strategy that marries investments in prominent U.S. dividend-paying companies with flexible allocations to fixed income. Its equity portfolio targets businesses identified by the Adviser as resilient during economic downturns. These companies typically demonstrate consistent demand, predictable revenue streams, and reduced vulnerability to economic fluctuations. They are also often characterized by reliable dividend growth, clear earnings forecasts, and robust cash flow, further supported by inelastic demand and significant customer switching costs. While equity positions are generally equally weighted, their proportion can be adjusted based on evolving market conditions. To diversify, the fund includes fixed income exposure primarily through ETFs and bond funds, investing in corporate and government debt. It dynamically adjusts the credit quality and duration of these holdings, reserving up to 20% of assets for higher-yielding bonds. This comprehensive structure provides the versatility needed to adapt to various market environments, striving to produce income while diligently managing risk across both its stock and bond investments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.44% | +1.57% | +0.06% | +4.27% | — | — | — | — | +4.23% |
| Total return | +0.65% | +2.06% | +1.23% | +5.75% | — | — | — | — | +6.18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.04% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $104.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 35 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Income ETF USD Class | JPIE | 7.57% | 78.62K | $3.6M |
| 2 | Eaton Vance Short Duration Income ETF USD Class | EVSD | 6.62% | 62.06K | $3.2M |
| 3 | TCW Flexible Income ETF USD Class | FLXR | 6.56% | 80.26K | $3.1M |
| 4 | PIMCO Multisector Bond Active ETF | PYLD | 6.54% | 119.20K | $3.1M |
| 5 | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | VMBS | 5.66% | 58.42K | $2.7M |
| 6 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 5.58% | 27.30K | $2.7M |
| 7 | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF USD Class | VCLT | 4.41% | 29.30K | $2.1M |
| 8 | Eli Lilly & Company | LLY | 3.36% | 1.27K | $1.6M |
| 9 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 2.89% | 6.01K | $1.4M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.89% | 5.10K | $1.4M |
| 11 | Hartford Strategic Income ETF USD Class | HSUN | 2.83% | 38.58K | $1.3M |
| 12 | Coca-Cola Company (The) | KO | 2.64% | 13.83K | $1.3M |
| 13 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.51% | 8.19K | $1.2M |
| 14 | Chubb Ltd. | CB | 2.34% | 3.28K | $1.1M |
| 15 | UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 2.24% | 2.73K | $1.1M |
| 16 | Broadcom, Inc. | AVGO | 2.16% | 2.79K | $1.0M |
| 17 | Entergy Corporation | ETR | 2.16% | 9.83K | $1.0M |
| 18 | WW Grainger, Inc. | GWW | 2.09% | 759 | $996.0K |
| 19 | Alphabet, Inc. | GOOG | 2.06% | 2.87K | $980.5K |
| 20 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 2.02% | 2.00K | $961.9K |
| 21 | Agree Realty Corporation | ADC | 2.00% | 12.92K | $954.5K |
| 22 | Visa, Inc. | V | 1.99% | 2.55K | $947.3K |
| 23 | Alliant Energy Corporation | LNT | 1.97% | 13.84K | $938.9K |
| 24 | Waste Management, Inc. | WM | 1.97% | 4.19K | $937.9K |
| 25 | Duke Energy Corporation | DUK | 1.88% | 7.46K | $894.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.94% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5101 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 14, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0478 (Aug 19, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0478 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0486 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0709 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0493 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0470 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0677 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0582 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0073 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0750 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0383 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.89% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.57 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.35% / — | Sortino 1T | 0.855 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.1568 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.17 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.92% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.73K | Volume rata-rata | 5.18K |
| AUM | $46.4M | Premium/Diskon | +0.25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $46.4M → $46.4M |
| 1 Minggu | -$241.6K | -0.52% | $46.4M → $46.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LOTI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.