LOTI Liberty One Tactical Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.34 | Tagesspanne | 26.30 – 26.32 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.00 – 26.51 | Volumen | 2.73K |
| Durchschn. Volumen | 5.18K | AUM | $46.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.04% | Rendite (TTM) | 1.94% |
| NAV | 26.23 | Aufgeld/Abschlag | +0.25% indikativ |
| Auflegung | Sep 30, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Liberty One | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90214Q451 | ISIN | US90214Q4516 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) employs a strategy that marries investments in prominent U.S. dividend-paying companies with flexible allocations to fixed income. Its equity portfolio targets businesses identified by the Adviser as resilient during economic downturns. These companies typically demonstrate consistent demand, predictable revenue streams, and reduced vulnerability to economic fluctuations. They are also often characterized by reliable dividend growth, clear earnings forecasts, and robust cash flow, further supported by inelastic demand and significant customer switching costs. While equity positions are generally equally weighted, their proportion can be adjusted based on evolving market conditions. To diversify, the fund includes fixed income exposure primarily through ETFs and bond funds, investing in corporate and government debt. It dynamically adjusts the credit quality and duration of these holdings, reserving up to 20% of assets for higher-yielding bonds. This comprehensive structure provides the versatility needed to adapt to various market environments, striving to produce income while diligently managing risk across both its stock and bond investments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.44% | +1.57% | +0.06% | +4.27% | — | — | — | — | +4.23% |
| Gesamtrendite | +0.65% | +2.06% | +1.23% | +5.75% | — | — | — | — | +6.18% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.04% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $104.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 35 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Income ETF USD Class | JPIE | 7.57% | 78.62K | $3.6M |
| 2 | Eaton Vance Short Duration Income ETF USD Class | EVSD | 6.62% | 62.06K | $3.2M |
| 3 | TCW Flexible Income ETF USD Class | FLXR | 6.56% | 80.26K | $3.1M |
| 4 | PIMCO Multisector Bond Active ETF | PYLD | 6.54% | 119.20K | $3.1M |
| 5 | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | VMBS | 5.66% | 58.42K | $2.7M |
| 6 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 5.58% | 27.30K | $2.7M |
| 7 | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF USD Class | VCLT | 4.41% | 29.30K | $2.1M |
| 8 | Eli Lilly & Company | LLY | 3.36% | 1.27K | $1.6M |
| 9 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 2.89% | 6.01K | $1.4M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.89% | 5.10K | $1.4M |
| 11 | Hartford Strategic Income ETF USD Class | HSUN | 2.83% | 38.58K | $1.3M |
| 12 | Coca-Cola Company (The) | KO | 2.64% | 13.83K | $1.3M |
| 13 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.51% | 8.19K | $1.2M |
| 14 | Chubb Ltd. | CB | 2.34% | 3.28K | $1.1M |
| 15 | UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 2.24% | 2.73K | $1.1M |
| 16 | Broadcom, Inc. | AVGO | 2.16% | 2.79K | $1.0M |
| 17 | Entergy Corporation | ETR | 2.16% | 9.83K | $1.0M |
| 18 | WW Grainger, Inc. | GWW | 2.09% | 759 | $996.0K |
| 19 | Alphabet, Inc. | GOOG | 2.06% | 2.87K | $980.5K |
| 20 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 2.02% | 2.00K | $961.9K |
| 21 | Agree Realty Corporation | ADC | 2.00% | 12.92K | $954.5K |
| 22 | Visa, Inc. | V | 1.99% | 2.55K | $947.3K |
| 23 | Alliant Energy Corporation | LNT | 1.97% | 13.84K | $938.9K |
| 24 | Waste Management, Inc. | WM | 1.97% | 4.19K | $937.9K |
| 25 | Duke Energy Corporation | DUK | 1.88% | 7.46K | $894.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.94% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5101 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 14, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0478 (Aug 19, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0478 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0486 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0709 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0493 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0470 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0677 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0582 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0073 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0750 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0383 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.89% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.57 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.35% / — | Sortino 1J | 0.855 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.1568 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.17 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.92% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.73K | Durchschnittliches Volumen | 5.18K |
| AUM | $46.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.25% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $46.4M → $46.4M |
| 1 Woche | -$241.6K | -0.52% | $46.4M → $46.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu LOTI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.