LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.31 | Дневной диапазон | 49.30 – 49.35 |
| Диапазон за 52 недели | 48.80 – 51.12 | Объём торгов | 21.26K |
| Средний объём | 96.19K | AUM | $584.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.73% | Доходность (TTM) | 8.88% |
| NAV | 49.27 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Jun 08, 2022 | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72201R627 | ISIN | US72201R6273 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary aim of this fund is to provide income, achieved through careful and responsible investment strategies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.17% | -0.55% | -0.95% | -1.94% | -3.36% | -0.60% | — | — | -0.34% |
| Совокупная доходность | +0.84% | +1.54% | +3.51% | +3.27% | +5.52% | +7.57% | — | — | +7.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.73% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $73.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 332 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 18.89% | 113.32M | $113.3M |
| 2 | CCBOSZUS6 BANK OF AMERICA CCPC CCBOSZUS6 BANK… | — | 1.33% | 79.79K | $8.0M |
| 3 | IRB HOLDING CORP 2025 TERM LOAN B 6.23%… | — | 1.16% | 69.37K | $7.0M |
| 4 | PROOFPOINT INC 2026 TERM LOAN B 8.25% 08/30/2030 | — | 1.15% | 69.62K | $6.9M |
| 5 | AI AQUA MERGER SUB INC 2026 USD TERM LOAN B… | — | 1.12% | 67.25K | $6.7M |
| 6 | OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 2024 USD TERM… | — | 1.11% | 66.51K | $6.7M |
| 7 | CREEK PARENT INC 2026 USD TERM LOAN B 6.64%… | — | 0.99% | 59.50K | $6.0M |
| 8 | ALLIANT HOLDNGS INTRMDIATE LLC 2025 TERM LOAN B… | — | 0.98% | 59.08K | $5.9M |
| 9 | BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 REPRICED TERM… | — | 0.96% | 56.90K | $5.7M |
| 10 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49… | — | 0.94% | 58.94K | $5.7M |
| 11 | TRANSDIGM INC. 2023 TERM LOAN J 6.23% 02/28/2031 | — | 0.90% | 54.00K | $5.4M |
| 12 | BELDEN INC TERM LOAN 5.98% 07/01/2033 | — | 0.84% | 50.00K | $5.0M |
| 13 | MAVIS TIRE EXPRESS SERV CORP 2025 REPRICED TERM… | — | 0.82% | 49.47K | $4.9M |
| 14 | LC AHAB US BIDCO LLC TERM LOAN B 6.32%… | — | 0.80% | 48.34K | $4.8M |
| 15 | WHATABRANDS LLC 2026 TERM LOAN B 6.49%… | — | 0.80% | 47.91K | $4.8M |
| 16 | LIFEPOINT HEALTH INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B… | — | 0.79% | 49.28K | $4.7M |
| 17 | HUDSON RIVER TRADING LLC 2026 REPRICED TERM… | — | 0.78% | 47.11K | $4.7M |
| 18 | RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC TERM LOAN B… | — | 0.78% | 47.09K | $4.7M |
| 19 | HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B… | — | 0.78% | 46.71K | $4.7M |
| 20 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B 7.25%… | — | 0.77% | 45.50K | $4.6M |
| 21 | FRONERI LUX FINCO SARL 2025 USD TERM LOAN 6.45%… | — | 0.75% | 45.32K | $4.5M |
| 22 | FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 2022 TERM LOAN B… | — | 0.73% | 43.63K | $4.4M |
| 23 | UKG INC 2024 TERM LOAN B 6.07% 02/10/2031 | — | 0.73% | 44.92K | $4.4M |
| 24 | QUIKRETE HOLDINGS, INC. 2024 TERM LOAN B2 5.98%… | — | 0.71% | 42.66K | $4.3M |
| 25 | SCIH SALT HOLDINGS INC 2026 TERM LOAN B 6.50%… | — | 0.70% | 42.00K | $4.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.3800 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3200 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +19.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3500 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3800 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3900 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3900 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3900 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3500 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.19% / 2.77% | Шарп 1Л / 3Л | 0.847 / 1.42 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.98% / -4.19% | Сортино 1Л | 1.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.096 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.492 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.47% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.26K | Средний объём | 96.19K |
| AUM | $584.9M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $584.9M → $584.9M |
| 1 неделя | -$1.4M | -0.23% | $584.9M → $584.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LONZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.