LOHA Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,98 | Дневной диапазон | 25,89 – 26,16 |
| Диапазон за 52 недели | 24,35 – 27,25 | Объём торгов | 5,05 тыс. |
| Средний объём | 32,58 тыс. | AUM | 44,7 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26,01 | Премия/дисконт | +0,12 % индикативный |
| Дата запуска | 14 мая 2026 г. | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926Y708 | ISIN | US77926Y7085 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
LOHA targets Heavy Asset, Low Obsolescence (HALO) stocks, believed to be resilient against AI disruption due to their tangible, hard-to-replicate physical infrastructure and entrenched operating footprints. The fund tracks an index of US-listed companies of any market cap, spanning sectors such as machinery, railroads, and energy infrastructure. Stocks must pass the HALO Qualification Test, which evaluates sectors and revenues from physical goods production, infrastructure networks, physical services, brand-anchored commerce, and tangible asset leasing. Companies are then assessed for overall fitness: AI displacement immunity, generational moat durability, physical value anchoring, and non-physical revenue dilution. The fund then filters companies with extreme valuations, weak cash generation, or excessive leverage, ultimately narrowing the portfolio to 100 equally weighted holdings. The fund may engage in securities lending. The index is reconstituted and rebalanced quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3,26 % | -0,80 % | — | — | — | — | — | — | +3,75 % |
| Совокупная доходность | +3,26 % | -0,80 % | — | — | — | — | — | — | +3,75 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 102 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 1,21 % | 9,86 тыс. | 544,2 тыс. $ |
| 2 | Constellation Brands Inc | STZ | 1,16 % | 3,78 тыс. | 525,3 тыс. $ |
| 3 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1,16 % | 19,31 тыс. | 522,9 тыс. $ |
| 4 | Casey's General Stores Inc | CASY | 1,14 % | 721 | 514,5 тыс. $ |
| 5 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 1,13 % | 1,78 тыс. | 507,9 тыс. $ |
| 6 | Waste Management Inc | WM | 1,10 % | 2,08 тыс. | 496,8 тыс. $ |
| 7 | Brown-Forman Corp | BF-B | 1,10 % | 16,43 тыс. | 495,9 тыс. $ |
| 8 | Kroger Co/The | KR | 1,10 % | 7,3 тыс. | 495,8 тыс. $ |
| 9 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 1,09 % | 6,51 тыс. | 492,3 тыс. $ |
| 10 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1,09 % | 4,37 тыс. | 490,9 тыс. $ |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 1,09 % | 3,37 тыс. | 490,5 тыс. $ |
| 12 | Republic Services Inc | RSG | 1,08 % | 2,02 тыс. | 488,9 тыс. $ |
| 13 | Valaris Ltd | VAL | 1,08 % | 5,3 тыс. | 488,7 тыс. $ |
| 14 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1,08 % | 9,06 тыс. | 488,2 тыс. $ |
| 15 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1,08 % | 3,31 тыс. | 487,4 тыс. $ |
| 16 | Masco Corp | MAS | 1,08 % | 6,24 тыс. | 487,3 тыс. $ |
| 17 | Suncor Energy Inc | SU | 1,08 % | 6,29 тыс. | 487,1 тыс. $ |
| 18 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1,08 % | 4,99 тыс. | 486,2 тыс. $ |
| 19 | Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 1,07 % | 2,26 тыс. | 485,2 тыс. $ |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 1,07 % | 4,46 тыс. | 485,1 тыс. $ |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1,07 % | 2,94 тыс. | 483,5 тыс. $ |
| 22 | Ryder System Inc | R | 1,07 % | 1,82 тыс. | 482,2 тыс. $ |
| 23 | Dollar General Corp | DG | 1,06 % | 3,44 тыс. | 478,7 тыс. $ |
| 24 | Yum! Brands Inc | YUM | 1,06 % | 3,1 тыс. | 478,6 тыс. $ |
| 25 | Home Depot Inc/The | HD | 1,06 % | 1,46 тыс. | 477,2 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5,05 тыс. | Средний объём | 32,58 тыс. |
| AUM | 44,7 млн $ | Премия/дисконт | +0,12 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -85,7 тыс. $ | -0,19 % | 44,4 млн $ → 44,7 млн $ |
| 1 месяц | -5 млн $ | -10,49 % | 48 млн $ → 44,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LOHA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.