LOHA Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF
Koers per 23 okt 2026 19:42 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 26,28 | Dagbandbreedte | 25,95 – 26,25 |
| 52-weeksbereik | 24,35 – 27,25 | Volume | 398,18K |
| Gem. volume | 32,58K | AUM | US$ 44,7 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26,01 | Premie/korting | +0,08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 14 mei 2026 | Posities | 102 |
| Uitgevende instelling | Roundhill Investments | Beurs | CBOE |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 77926Y708 | ISIN | US77926Y7085 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
LOHA targets Heavy Asset, Low Obsolescence (HALO) stocks, believed to be resilient against AI disruption due to their tangible, hard-to-replicate physical infrastructure and entrenched operating footprints. The fund tracks an index of US-listed companies of any market cap, spanning sectors such as machinery, railroads, and energy infrastructure. Stocks must pass the HALO Qualification Test, which evaluates sectors and revenues from physical goods production, infrastructure networks, physical services, brand-anchored commerce, and tangible asset leasing. Companies are then assessed for overall fitness: AI displacement immunity, generational moat durability, physical value anchoring, and non-physical revenue dilution. The fund then filters companies with extreme valuations, weak cash generation, or excessive leverage, ultimately narrowing the portfolio to 100 equally weighted holdings. The fund may engage in securities lending. The index is reconstituted and rebalanced quarterly.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3,26% | -0,80% | — | — | — | — | — | — | +3,75% |
| Totaalrendement | +3,26% | -0,80% | — | — | — | — | — | — | +3,75% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 102 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 1,21% | 9,86K | US$ 544,2K |
| 2 | Constellation Brands Inc | STZ | 1,16% | 3,78K | US$ 525,3K |
| 3 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1,16% | 19,31K | US$ 522,9K |
| 4 | Casey's General Stores Inc | CASY | 1,14% | 721 | US$ 514,5K |
| 5 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 1,13% | 1,78K | US$ 507,9K |
| 6 | Waste Management Inc | WM | 1,10% | 2,08K | US$ 496,8K |
| 7 | Brown-Forman Corp | BF-B | 1,10% | 16,43K | US$ 495,9K |
| 8 | Kroger Co/The | KR | 1,10% | 7,3K | US$ 495,8K |
| 9 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 1,09% | 6,51K | US$ 492,3K |
| 10 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1,09% | 4,37K | US$ 490,9K |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 1,09% | 3,37K | US$ 490,5K |
| 12 | Republic Services Inc | RSG | 1,08% | 2,02K | US$ 488,9K |
| 13 | Valaris Ltd | VAL | 1,08% | 5,3K | US$ 488,7K |
| 14 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1,08% | 9,06K | US$ 488,2K |
| 15 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1,08% | 3,31K | US$ 487,4K |
| 16 | Masco Corp | MAS | 1,08% | 6,24K | US$ 487,3K |
| 17 | Suncor Energy Inc | SU | 1,08% | 6,29K | US$ 487,1K |
| 18 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1,08% | 4,99K | US$ 486,2K |
| 19 | Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 1,07% | 2,26K | US$ 485,2K |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 1,07% | 4,46K | US$ 485,1K |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1,07% | 2,94K | US$ 483,5K |
| 22 | Ryder System Inc | R | 1,07% | 1,82K | US$ 482,2K |
| 23 | Dollar General Corp | DG | 1,06% | 3,44K | US$ 478,7K |
| 24 | Yum! Brands Inc | YUM | 1,06% | 3,1K | US$ 478,6K |
| 25 | Home Depot Inc/The | HD | 1,06% | 1,46K | US$ 477,2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 398,18K | Gemiddeld volume | 32,58K |
| AUM | US$ 44,7 mln. | Premie/korting | +0,08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 85,7K | -0,19% | US$ 44,4 mln. → US$ 44,7 mln. |
| 1 maand | -US$ 5 mln. | -10,49% | US$ 48 mln. → US$ 44,7 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over LOHA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.