LOHA Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:42 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 26,28 | Tagesspanne | 25,95 – 26,25 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,35 – 27,25 | Volumen | 398185 |
| Durchschn. Volumen | 32582 | AUM | 44,7 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,35 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26,01 | Aufgeld/Abschlag | +0,08 % indikativ |
| Auflegung | 14.05.2026 | Positionen | 102 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 77926Y708 | ISIN | US77926Y7085 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
LOHA targets Heavy Asset, Low Obsolescence (HALO) stocks, believed to be resilient against AI disruption due to their tangible, hard-to-replicate physical infrastructure and entrenched operating footprints. The fund tracks an index of US-listed companies of any market cap, spanning sectors such as machinery, railroads, and energy infrastructure. Stocks must pass the HALO Qualification Test, which evaluates sectors and revenues from physical goods production, infrastructure networks, physical services, brand-anchored commerce, and tangible asset leasing. Companies are then assessed for overall fitness: AI displacement immunity, generational moat durability, physical value anchoring, and non-physical revenue dilution. The fund then filters companies with extreme valuations, weak cash generation, or excessive leverage, ultimately narrowing the portfolio to 100 equally weighted holdings. The fund may engage in securities lending. The index is reconstituted and rebalanced quarterly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3,26 % | -0,80 % | — | — | — | — | — | — | +3,75 % |
| Gesamtrendite | +3,26 % | -0,80 % | — | — | — | — | — | — | +3,75 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,35 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 102 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 1,21 % | 9863 | 544240,34 $ |
| 2 | Constellation Brands Inc | STZ | 1,16 % | 3780 | 525344,4 $ |
| 3 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1,16 % | 19311 | 522941,88 $ |
| 4 | Casey's General Stores Inc | CASY | 1,14 % | 721 | 514541,65 $ |
| 5 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 1,13 % | 1775 | 507880,75 $ |
| 6 | Waste Management Inc | WM | 1,10 % | 2078 | 496849,8 $ |
| 7 | Brown-Forman Corp | BF-B | 1,10 % | 16430 | 495857,4 $ |
| 8 | Kroger Co/The | KR | 1,10 % | 7305 | 495790,35 $ |
| 9 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 1,09 % | 6512 | 492307,2 $ |
| 10 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1,09 % | 4371 | 490928,87 $ |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 1,09 % | 3368 | 490481,84 $ |
| 12 | Republic Services Inc | RSG | 1,08 % | 2021 | 488879,9 $ |
| 13 | Valaris Ltd | VAL | 1,08 % | 5301 | 488699,19 $ |
| 14 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1,08 % | 9055 | 488245,6 $ |
| 15 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1,08 % | 3307 | 487385,66 $ |
| 16 | Masco Corp | MAS | 1,08 % | 6244 | 487344,2 $ |
| 17 | Suncor Energy Inc | SU | 1,08 % | 6293 | 487141,13 $ |
| 18 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1,08 % | 4992 | 486170,88 $ |
| 19 | Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 1,07 % | 2260 | 485176,8 $ |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 1,07 % | 4456 | 485080,16 $ |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1,07 % | 2939 | 483469,91 $ |
| 22 | Ryder System Inc | R | 1,07 % | 1816 | 482202,48 $ |
| 23 | Dollar General Corp | DG | 1,06 % | 3441 | 478677,51 $ |
| 24 | Yum! Brands Inc | YUM | 1,06 % | 3099 | 478640,55 $ |
| 25 | Home Depot Inc/The | HD | 1,06 % | 1456 | 477174,88 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 398185 | Durchschnittliches Volumen | 32582 |
| AUM | 44,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,08 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -85651 $ | -0,19 % | 44,4 Mio. $ → 44,7 Mio. $ |
| 1 Monat | -5 Mio. $ | -10,49 % | 48 Mio. $ → 44,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LOHA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.