LOHA Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:42 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 26.28 | النطاق اليومي | 25.95 – 26.25 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.35 – 27.25 | حجم التداول | 398.18 ألف |
| متوسط حجم التداول | 32.58 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 44.7 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 26.01 | العلاوة/الخصم | +0.08% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 14/05/2026 | المقتنيات | 102 |
| المُصدِر | Roundhill Investments | البورصة | CBOE |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 77926Y708 | ISIN | US77926Y7085 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
LOHA targets Heavy Asset, Low Obsolescence (HALO) stocks, believed to be resilient against AI disruption due to their tangible, hard-to-replicate physical infrastructure and entrenched operating footprints. The fund tracks an index of US-listed companies of any market cap, spanning sectors such as machinery, railroads, and energy infrastructure. Stocks must pass the HALO Qualification Test, which evaluates sectors and revenues from physical goods production, infrastructure networks, physical services, brand-anchored commerce, and tangible asset leasing. Companies are then assessed for overall fitness: AI displacement immunity, generational moat durability, physical value anchoring, and non-physical revenue dilution. The fund then filters companies with extreme valuations, weak cash generation, or excessive leverage, ultimately narrowing the portfolio to 100 equally weighted holdings. The fund may engage in securities lending. The index is reconstituted and rebalanced quarterly.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.26% | -0.80% | — | — | — | — | — | — | +3.75% |
| إجمالي العائد | +3.26% | -0.80% | — | — | — | — | — | — | +3.75% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 102 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 1.21% | 9.86 ألف | 544.2 ألف US$ |
| 2 | Constellation Brands Inc | STZ | 1.16% | 3.78 ألف | 525.3 ألف US$ |
| 3 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1.16% | 19.31 ألف | 522.9 ألف US$ |
| 4 | Casey's General Stores Inc | CASY | 1.14% | 721 | 514.5 ألف US$ |
| 5 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 1.13% | 1.78 ألف | 507.9 ألف US$ |
| 6 | Waste Management Inc | WM | 1.10% | 2.08 ألف | 496.8 ألف US$ |
| 7 | Brown-Forman Corp | BF-B | 1.10% | 16.43 ألف | 495.9 ألف US$ |
| 8 | Kroger Co/The | KR | 1.10% | 7.3 ألف | 495.8 ألف US$ |
| 9 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 1.09% | 6.51 ألف | 492.3 ألف US$ |
| 10 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.09% | 4.37 ألف | 490.9 ألف US$ |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 1.09% | 3.37 ألف | 490.5 ألف US$ |
| 12 | Republic Services Inc | RSG | 1.08% | 2.02 ألف | 488.9 ألف US$ |
| 13 | Valaris Ltd | VAL | 1.08% | 5.3 ألف | 488.7 ألف US$ |
| 14 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.08% | 9.06 ألف | 488.2 ألف US$ |
| 15 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1.08% | 3.31 ألف | 487.4 ألف US$ |
| 16 | Masco Corp | MAS | 1.08% | 6.24 ألف | 487.3 ألف US$ |
| 17 | Suncor Energy Inc | SU | 1.08% | 6.29 ألف | 487.1 ألف US$ |
| 18 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.08% | 4.99 ألف | 486.2 ألف US$ |
| 19 | Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 1.07% | 2.26 ألف | 485.2 ألف US$ |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 1.07% | 4.46 ألف | 485.1 ألف US$ |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.07% | 2.94 ألف | 483.5 ألف US$ |
| 22 | Ryder System Inc | R | 1.07% | 1.82 ألف | 482.2 ألف US$ |
| 23 | Dollar General Corp | DG | 1.06% | 3.44 ألف | 478.7 ألف US$ |
| 24 | Yum! Brands Inc | YUM | 1.06% | 3.1 ألف | 478.6 ألف US$ |
| 25 | Home Depot Inc/The | HD | 1.06% | 1.46 ألف | 477.2 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 398.18 ألف | متوسط حجم التداول | 32.58 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 44.7 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.08% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -85.7 ألف US$ | -0.19% | 44.4 مليون US$ → 44.7 مليون US$ |
| شهر واحد | -5 مليون US$ | -10.49% | 48 مليون US$ → 44.7 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ LOHA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.