LOEV Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 15.84 | 当日价格区间 | 15.96 – 16.03 |
| 52周区间 | 14.25 – 16.55 | 成交量 | 46.97K |
| 平均成交量 | 18.47K | AUM | $91.2M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.70% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 15.84 | 溢价/折价 | +0.97% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 20, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Harding Loevner | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 412295636 | ISIN | US4122956364 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The International Developed Markets Select Equity ETF seeks long-term capital appreciation through investments in equity securities of companies based in developed markets outside the United States.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | +3.83% |
| 总回报 | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | +3.83% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.70% | 每10,000美元投资的年化费用 | $70.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 45 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC SPONSORED ADR REPSTG ORD SH | SHEL | 4.96% | 43.87K | $4.4M |
| 2 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD NPV | 6098.T | 4.51% | 35.56K | $4.0M |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A | BBVA | 4.33% | 146.94K | $3.8M |
| 4 | HITACHI NPV | 6501.T | 3.84% | 94.95K | $3.4M |
| 5 | MANULIFE FINL CORP COM | MFC | 3.51% | 73.10K | $3.1M |
| 6 | ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | ALV.DE | 3.50% | 6.63K | $3.1M |
| 7 | ASML HOLDING NV EUR0.09 NY REG 2012 | ASML | 3.46% | 1.72K | $3.1M |
| 8 | KEYENCE CORP NPV | 6861.T | 3.42% | 5.95K | $3.0M |
| 9 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. COM EUR0.000625 | SPOT | 3.16% | 5.29K | $2.8M |
| 10 | HALEON PLC ADR | HLN | 3.08% | 292.97K | $2.7M |
| 11 | RIO TINTO PLC SPONSORED ADR | RIO | 2.77% | 25.93K | $2.5M |
| 12 | AIA GROUP LIMITED NPV | 1299.HK | 2.77% | 270.20K | $2.5M |
| 13 | DBS GROUP HLDGS LTD NPV | D05.SI | 2.76% | 42.68K | $2.4M |
| 14 | CANADIAN NATL RY CO COM | CNI | 2.74% | 20.58K | $2.4M |
| 15 | ROCHE HOLDINGS AG CHF0.001 | ROP.SW | 2.66% | 5.46K | $2.4M |
| 16 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC COM NPV | ATD.TO | 2.61% | 42.31K | $2.3M |
| 17 | BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | BA.L | 2.50% | 89.81K | $2.2M |
| 18 | GENMAB A/S SPONSORED ADR | GMAB | 2.47% | 59.08K | $2.2M |
| 19 | AMADEUS IT GROUP SA EUR0.01 | AMS.MC | 2.44% | 36.84K | $2.2M |
| 20 | SONY GROUP CORPORATION SPON ADS EACH | SONY | 2.38% | 86.93K | $2.1M |
| 21 | LASERTEC CORP NPV | 6920.T | 2.22% | 6.40K | $2.0M |
| 22 | RYANAIR HLDGS PLC SPONSORED ADR NEW | RYAAY | 2.21% | 36.17K | $2.0M |
| 23 | LENOVO GROUP LIMITED HKD0.025 | 0992.HK | 2.15% | 453.79K | $1.9M |
| 24 | COMPASS GROUP PLC ORD GBP0.1105 | CPG.L | 2.06% | 58.32K | $1.8M |
| 25 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON | TSM | 2.04% | 3.99K | $1.8M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 46.97K | 平均成交量 | 18.47K |
| AUM | $91.2M | 溢价/折价 | +0.97% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$283.1K | -0.31% | $91.5M → $91.2M |
| 1个月 | -$3.3M | -3.53% | $94.3M → $91.2M |
| 1周 | -$442.4K | -0.49% | $91.1M → $91.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： LOEV
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。