LOEV Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.84 | Дневной диапазон | 15.96 – 16.03 |
| Диапазон за 52 недели | 14.25 – 16.55 | Объём торгов | 46.97K |
| Средний объём | 18.47K | AUM | $91.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 15.84 | Премия/дисконт | +0.97% индикативный |
| Дата запуска | Jul 20, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Harding Loevner | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 412295636 | ISIN | US4122956364 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The International Developed Markets Select Equity ETF seeks long-term capital appreciation through investments in equity securities of companies based in developed markets outside the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | +3.83% |
| Совокупная доходность | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | +3.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 45 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC SPONSORED ADR REPSTG ORD SH | SHEL | 4.96% | 43.87K | $4.4M |
| 2 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD NPV | 6098.T | 4.51% | 35.56K | $4.0M |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A | BBVA | 4.33% | 146.94K | $3.8M |
| 4 | HITACHI NPV | 6501.T | 3.84% | 94.95K | $3.4M |
| 5 | MANULIFE FINL CORP COM | MFC | 3.51% | 73.10K | $3.1M |
| 6 | ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | ALV.DE | 3.50% | 6.63K | $3.1M |
| 7 | ASML HOLDING NV EUR0.09 NY REG 2012 | ASML | 3.46% | 1.72K | $3.1M |
| 8 | KEYENCE CORP NPV | 6861.T | 3.42% | 5.95K | $3.0M |
| 9 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. COM EUR0.000625 | SPOT | 3.16% | 5.29K | $2.8M |
| 10 | HALEON PLC ADR | HLN | 3.08% | 292.97K | $2.7M |
| 11 | RIO TINTO PLC SPONSORED ADR | RIO | 2.77% | 25.93K | $2.5M |
| 12 | AIA GROUP LIMITED NPV | 1299.HK | 2.77% | 270.20K | $2.5M |
| 13 | DBS GROUP HLDGS LTD NPV | D05.SI | 2.76% | 42.68K | $2.4M |
| 14 | CANADIAN NATL RY CO COM | CNI | 2.74% | 20.58K | $2.4M |
| 15 | ROCHE HOLDINGS AG CHF0.001 | ROP.SW | 2.66% | 5.46K | $2.4M |
| 16 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC COM NPV | ATD.TO | 2.61% | 42.31K | $2.3M |
| 17 | BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | BA.L | 2.50% | 89.81K | $2.2M |
| 18 | GENMAB A/S SPONSORED ADR | GMAB | 2.47% | 59.08K | $2.2M |
| 19 | AMADEUS IT GROUP SA EUR0.01 | AMS.MC | 2.44% | 36.84K | $2.2M |
| 20 | SONY GROUP CORPORATION SPON ADS EACH | SONY | 2.38% | 86.93K | $2.1M |
| 21 | LASERTEC CORP NPV | 6920.T | 2.22% | 6.40K | $2.0M |
| 22 | RYANAIR HLDGS PLC SPONSORED ADR NEW | RYAAY | 2.21% | 36.17K | $2.0M |
| 23 | LENOVO GROUP LIMITED HKD0.025 | 0992.HK | 2.15% | 453.79K | $1.9M |
| 24 | COMPASS GROUP PLC ORD GBP0.1105 | CPG.L | 2.06% | 58.32K | $1.8M |
| 25 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON | TSM | 2.04% | 3.99K | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 46.97K | Средний объём | 18.47K |
| AUM | $91.2M | Премия/дисконт | +0.97% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$283.1K | -0.31% | $91.5M → $91.2M |
| 1 месяц | -$3.3M | -3.53% | $94.3M → $91.2M |
| 1 неделя | -$442.4K | -0.49% | $91.1M → $91.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LOEV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.