LOEV Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 15.84 | Intervalo Diário | 15.96 – 16.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 14.25 – 16.55 | Volume | 46.97K |
| Volume Médio | 18.47K | AUM | $91.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 15.84 | Prêmio/Desconto | +0.97% indicativo |
| Início | Jul 20, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Harding Loevner | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 412295636 | ISIN | US4122956364 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The International Developed Markets Select Equity ETF seeks long-term capital appreciation through investments in equity securities of companies based in developed markets outside the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | +3.83% |
| Retorno total | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | +3.83% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.70% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 45 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC SPONSORED ADR REPSTG ORD SH | SHEL | 4.96% | 43.87K | $4.4M |
| 2 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD NPV | 6098.T | 4.51% | 35.56K | $4.0M |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A | BBVA | 4.33% | 146.94K | $3.8M |
| 4 | HITACHI NPV | 6501.T | 3.84% | 94.95K | $3.4M |
| 5 | MANULIFE FINL CORP COM | MFC | 3.51% | 73.10K | $3.1M |
| 6 | ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | ALV.DE | 3.50% | 6.63K | $3.1M |
| 7 | ASML HOLDING NV EUR0.09 NY REG 2012 | ASML | 3.46% | 1.72K | $3.1M |
| 8 | KEYENCE CORP NPV | 6861.T | 3.42% | 5.95K | $3.0M |
| 9 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. COM EUR0.000625 | SPOT | 3.16% | 5.29K | $2.8M |
| 10 | HALEON PLC ADR | HLN | 3.08% | 292.97K | $2.7M |
| 11 | RIO TINTO PLC SPONSORED ADR | RIO | 2.77% | 25.93K | $2.5M |
| 12 | AIA GROUP LIMITED NPV | 1299.HK | 2.77% | 270.20K | $2.5M |
| 13 | DBS GROUP HLDGS LTD NPV | D05.SI | 2.76% | 42.68K | $2.4M |
| 14 | CANADIAN NATL RY CO COM | CNI | 2.74% | 20.58K | $2.4M |
| 15 | ROCHE HOLDINGS AG CHF0.001 | ROP.SW | 2.66% | 5.46K | $2.4M |
| 16 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC COM NPV | ATD.TO | 2.61% | 42.31K | $2.3M |
| 17 | BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | BA.L | 2.50% | 89.81K | $2.2M |
| 18 | GENMAB A/S SPONSORED ADR | GMAB | 2.47% | 59.08K | $2.2M |
| 19 | AMADEUS IT GROUP SA EUR0.01 | AMS.MC | 2.44% | 36.84K | $2.2M |
| 20 | SONY GROUP CORPORATION SPON ADS EACH | SONY | 2.38% | 86.93K | $2.1M |
| 21 | LASERTEC CORP NPV | 6920.T | 2.22% | 6.40K | $2.0M |
| 22 | RYANAIR HLDGS PLC SPONSORED ADR NEW | RYAAY | 2.21% | 36.17K | $2.0M |
| 23 | LENOVO GROUP LIMITED HKD0.025 | 0992.HK | 2.15% | 453.79K | $1.9M |
| 24 | COMPASS GROUP PLC ORD GBP0.1105 | CPG.L | 2.06% | 58.32K | $1.8M |
| 25 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON | TSM | 2.04% | 3.99K | $1.8M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 46.97K | Volume médio | 18.47K |
| AUM | $91.2M | Prêmio/Desconto | +0.97% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$283.1K | -0.31% | $91.5M → $91.2M |
| 1 Mês | -$3.3M | -3.53% | $94.3M → $91.2M |
| 1 Semana | -$442.4K | -0.49% | $91.1M → $91.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.