LOEV Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 15.84 | Day Range | 15.96 – 16.03 |
| 52-Week Range | 14.25 – 16.55 | Volume | 46.97K |
| Avg Volume | 18.47K | AUM | $91.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 15.84 | Premio/Sconto | +0.97% indicativo |
| Inception | Jul 20, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Harding Loevner | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 412295636 | ISIN | US4122956364 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The International Developed Markets Select Equity ETF seeks long-term capital appreciation through investments in equity securities of companies based in developed markets outside the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | +3.83% |
| Rendimento totale | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | +3.83% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 45 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC SPONSORED ADR REPSTG ORD SH | SHEL | 4.96% | 43.87K | $4.4M |
| 2 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD NPV | 6098.T | 4.51% | 35.56K | $4.0M |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A | BBVA | 4.33% | 146.94K | $3.8M |
| 4 | HITACHI NPV | 6501.T | 3.84% | 94.95K | $3.4M |
| 5 | MANULIFE FINL CORP COM | MFC | 3.51% | 73.10K | $3.1M |
| 6 | ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | ALV.DE | 3.50% | 6.63K | $3.1M |
| 7 | ASML HOLDING NV EUR0.09 NY REG 2012 | ASML | 3.46% | 1.72K | $3.1M |
| 8 | KEYENCE CORP NPV | 6861.T | 3.42% | 5.95K | $3.0M |
| 9 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. COM EUR0.000625 | SPOT | 3.16% | 5.29K | $2.8M |
| 10 | HALEON PLC ADR | HLN | 3.08% | 292.97K | $2.7M |
| 11 | RIO TINTO PLC SPONSORED ADR | RIO | 2.77% | 25.93K | $2.5M |
| 12 | AIA GROUP LIMITED NPV | 1299.HK | 2.77% | 270.20K | $2.5M |
| 13 | DBS GROUP HLDGS LTD NPV | D05.SI | 2.76% | 42.68K | $2.4M |
| 14 | CANADIAN NATL RY CO COM | CNI | 2.74% | 20.58K | $2.4M |
| 15 | ROCHE HOLDINGS AG CHF0.001 | ROP.SW | 2.66% | 5.46K | $2.4M |
| 16 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC COM NPV | ATD.TO | 2.61% | 42.31K | $2.3M |
| 17 | BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | BA.L | 2.50% | 89.81K | $2.2M |
| 18 | GENMAB A/S SPONSORED ADR | GMAB | 2.47% | 59.08K | $2.2M |
| 19 | AMADEUS IT GROUP SA EUR0.01 | AMS.MC | 2.44% | 36.84K | $2.2M |
| 20 | SONY GROUP CORPORATION SPON ADS EACH | SONY | 2.38% | 86.93K | $2.1M |
| 21 | LASERTEC CORP NPV | 6920.T | 2.22% | 6.40K | $2.0M |
| 22 | RYANAIR HLDGS PLC SPONSORED ADR NEW | RYAAY | 2.21% | 36.17K | $2.0M |
| 23 | LENOVO GROUP LIMITED HKD0.025 | 0992.HK | 2.15% | 453.79K | $1.9M |
| 24 | COMPASS GROUP PLC ORD GBP0.1105 | CPG.L | 2.06% | 58.32K | $1.8M |
| 25 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON | TSM | 2.04% | 3.99K | $1.8M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 46.97K | Average volume | 18.47K |
| AUM | $91.2M | Premio/Sconto | +0.97% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$283.1K | -0.31% | $91.5M → $91.2M |
| 1 Month | -$3.3M | -3.53% | $94.3M → $91.2M |
| 1 Week | -$442.4K | -0.49% | $91.1M → $91.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LOEV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.