LODI ETF Series Solutions - AAM SLC Low Duration Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:50 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,98 | Дневной диапазон | 24,94 – 25,00 |
| Диапазон за 52 недели | 24,82 – 26,57 | Объём торгов | 7,34 тыс. |
| Средний объём | 19,05 тыс. | AUM | 108,5 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,39 % | Доходность (TTM) | 5,06 % |
| NAV | 24,94 | Премия/дисконт | +0,26 % индикативный |
| Дата запуска | 3 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 225 |
| Эмитент | AAM | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B428 | ISIN | US26922B4288 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
LODI is designed to outperform the Bloomberg 1-3 Yr Gov/Credit Index by actively investing in USD-denominated fixed income instruments. The fund prioritizes income producing securities which will include, but is not limited to, investment grade and high yield bonds, mortgage- and asset-backed securities, and collateralized mortgage- and loan- obligations. It may hold debt of any maturity but expects an estimated average portfolio duration of three years or less. To identify its starting universe of issuers, the fund utilizes fundamental and technical research and analysis within the corporate, structured, and securitized credit markets. It then focuses on security-level inefficiencies and tracks the correlations of bonds and issuers to select securities trading at a premium or discount. Although the fund invests in junk bonds, its allocation may not exceed 15% of the total assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,08 % | -0,68 % | -1,26 % | -0,95 % | -1,26 % | — | — | — | -0,17 % |
| Совокупная доходность | +0,52 % | +0,64 % | +1,34 % | +2,84 % | +3,82 % | — | — | — | +4,86 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,39 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 223 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 4,71 % | 5,2 млн | 0,00 $ |
| 2 | Cash & Other | — | 1,41 % | 1,53 млн | 0,00 $ |
| 3 | CPS Auto Receivables Trust 2026-B 5.2%… | — | 1,25 % | 1,39 млн | 0,00 $ |
| 4 | COLT 2026-5 Mortgage Loan Trust 6.6393%… | — | 1,25 % | 1,4 млн | 0,00 $ |
| 5 | Corebridge Financial Inc 6.875% 12/15/2052 | — | 1,11 % | 1,2 млн | 0,00 $ |
| 6 | Prudential Financial Inc 4.5% 09/15/2047 | — | 1,08 % | 1,19 млн | 0,00 $ |
| 7 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-1… | — | 1,06 % | 1,2 млн | 0,00 $ |
| 8 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 7.19%… | — | 1,05 % | 1,15 млн | 0,00 $ |
| 9 | Verus Securitization Trust 2025-8 5.731%… | — | 1,05 % | 1,18 млн | 0,00 $ |
| 10 | BANK5 2024-5YR8 4% 08/15/2057 | — | 0,99 % | 1,2 млн | 0,00 $ |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The 3.615% 03/15/2028 | — | 0,94 % | 1,02 млн | 0,00 $ |
| 12 | CPS Auto Receivables Trust 2024-A 6.13%… | — | 0,93 % | 1 млн | 0,00 $ |
| 13 | Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1… | — | 0,93 % | 1 млн | 0,00 $ |
| 14 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2… | — | 0,93 % | 1 млн | 0,00 $ |
| 15 | Golub Capital Partners Clo 45M Ltd 5.7044%… | — | 0,92 % | 1 млн | 0,00 $ |
| 16 | CIFC Funding 2019-III Ltd 5.8612% 01/16/2038 | — | 0,92 % | 1 млн | 0,00 $ |
| 17 | Citadel Finance LLC 4.75% 02/14/2029 | — | 0,90 % | 1 млн | 0,00 $ |
| 18 | Antares CLO 2019-2 LTD 5.2628% 07/23/2038 | — | 0,89 % | 970 тыс. | 0,00 $ |
| 19 | Madison Park Funding XXXVI Ltd 6.5925%… | — | 0,89 % | 1 млн | 0,00 $ |
| 20 | Bravo Residential Funding Trust 2025-NQM10… | — | 0,87 % | 980,6 тыс. | 0,00 $ |
| 21 | Exeter Automobile Receivables Trust 2025-4… | — | 0,87 % | 950 тыс. | 0,00 $ |
| 22 | NRG Energy Inc 4.45% 06/15/2029 | — | 0,86 % | 955 тыс. | 0,00 $ |
| 23 | MAD Commercial Mortgage Trust 2025-11MD 5.6306%… | — | 0,85 % | 940 тыс. | 0,00 $ |
| 24 | BlackRock Shasta CLO XIII LLC 5.8925% 07/15/2036 | — | 0,83 % | 900 тыс. | 0,00 $ |
| 25 | GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 1.3297% 11/27/2050 | — | 0,83 % | 980 тыс. | 0,00 $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,06 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2663 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1100 (2 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 2 окт. 2026 г. | $0.1100 |
| 28 авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.1100 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 4 авг. 2026 г. | $0.1100 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 2 июл. 2026 г. | $0.1100 |
| 29 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 2 июн. 2026 г. | $0.1050 |
| 30 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | 4 мая 2026 г. | $0.1050 |
| 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 2 апр. 2026 г. | $0.1000 |
| 27 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | 3 мар. 2026 г. | $0.1000 |
| 30 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | 3 февр. 2026 г. | $0.1000 |
| 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | $0.1163 |
| 26 нояб. 2025 г. | 26 нояб. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | $0.1000 |
| 30 окт. 2025 г. | 30 окт. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | $0.1000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1,60 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,1730 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0,73 % / — | Сортино 1Л | -0,2710 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0010 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,1540 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,02 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7,34 тыс. | Средний объём | 19,05 тыс. |
| AUM | 108,5 млн $ | Премия/дисконт | +0,26 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -181,9 тыс. $ | -0,17 % | 108,4 млн $ → 108,5 млн $ |
| 1 месяц | 1,2 млн $ | +1,11 % | 107,2 млн $ → 108,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LODI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.