LODI ETF Series Solutions - AAM SLC Low Duration Income ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 13:50 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 25,00 | Intervalo Diário | 24,99 – 25,00 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,82 – 26,57 | Volume | 414 |
| Volume Médio | 19,05 mil | AUM | US$ 108,5 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,39% | Yield (TTM) | 5,06% |
| NAV | 24,94 | Prêmio/Desconto | +0,20% indicativo |
| Início | 3 de dez. de 2024 | Posições | 225 |
| Emissor | AAM | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B428 | ISIN | US26922B4288 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
LODI is designed to outperform the Bloomberg 1-3 Yr Gov/Credit Index by actively investing in USD-denominated fixed income instruments. The fund prioritizes income producing securities which will include, but is not limited to, investment grade and high yield bonds, mortgage- and asset-backed securities, and collateralized mortgage- and loan- obligations. It may hold debt of any maturity but expects an estimated average portfolio duration of three years or less. To identify its starting universe of issuers, the fund utilizes fundamental and technical research and analysis within the corporate, structured, and securitized credit markets. It then focuses on security-level inefficiencies and tracks the correlations of bonds and issuers to select securities trading at a premium or discount. Although the fund invests in junk bonds, its allocation may not exceed 15% of the total assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,08% | -0,68% | -1,26% | -0,95% | -1,26% | — | — | — | -0,17% |
| Retorno total | +0,52% | +0,64% | +1,34% | +2,84% | +3,82% | — | — | — | +4,86% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 223 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 4,71% | 5,2 mi | US$ 0,00 |
| 2 | Cash & Other | — | 1,41% | 1,53 mi | US$ 0,00 |
| 3 | CPS Auto Receivables Trust 2026-B 5.2%… | — | 1,25% | 1,39 mi | US$ 0,00 |
| 4 | COLT 2026-5 Mortgage Loan Trust 6.6393%… | — | 1,25% | 1,4 mi | US$ 0,00 |
| 5 | Corebridge Financial Inc 6.875% 12/15/2052 | — | 1,11% | 1,2 mi | US$ 0,00 |
| 6 | Prudential Financial Inc 4.5% 09/15/2047 | — | 1,08% | 1,19 mi | US$ 0,00 |
| 7 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-1… | — | 1,06% | 1,2 mi | US$ 0,00 |
| 8 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 7.19%… | — | 1,05% | 1,15 mi | US$ 0,00 |
| 9 | Verus Securitization Trust 2025-8 5.731%… | — | 1,05% | 1,18 mi | US$ 0,00 |
| 10 | BANK5 2024-5YR8 4% 08/15/2057 | — | 0,99% | 1,2 mi | US$ 0,00 |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The 3.615% 03/15/2028 | — | 0,94% | 1,02 mi | US$ 0,00 |
| 12 | CPS Auto Receivables Trust 2024-A 6.13%… | — | 0,93% | 1 mi | US$ 0,00 |
| 13 | Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1… | — | 0,93% | 1 mi | US$ 0,00 |
| 14 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2… | — | 0,93% | 1 mi | US$ 0,00 |
| 15 | Golub Capital Partners Clo 45M Ltd 5.7044%… | — | 0,92% | 1 mi | US$ 0,00 |
| 16 | CIFC Funding 2019-III Ltd 5.8612% 01/16/2038 | — | 0,92% | 1 mi | US$ 0,00 |
| 17 | Citadel Finance LLC 4.75% 02/14/2029 | — | 0,90% | 1 mi | US$ 0,00 |
| 18 | Antares CLO 2019-2 LTD 5.2628% 07/23/2038 | — | 0,89% | 970 mil | US$ 0,00 |
| 19 | Madison Park Funding XXXVI Ltd 6.5925%… | — | 0,89% | 1 mi | US$ 0,00 |
| 20 | Bravo Residential Funding Trust 2025-NQM10… | — | 0,87% | 980,6 mil | US$ 0,00 |
| 21 | Exeter Automobile Receivables Trust 2025-4… | — | 0,87% | 950 mil | US$ 0,00 |
| 22 | NRG Energy Inc 4.45% 06/15/2029 | — | 0,86% | 955 mil | US$ 0,00 |
| 23 | MAD Commercial Mortgage Trust 2025-11MD 5.6306%… | — | 0,85% | 940 mil | US$ 0,00 |
| 24 | BlackRock Shasta CLO XIII LLC 5.8925% 07/15/2036 | — | 0,83% | 900 mil | US$ 0,00 |
| 25 | GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 1.3297% 11/27/2050 | — | 0,83% | 980 mil | US$ 0,00 |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5,06% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2663 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 30 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.1100 (2 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | 2 de out. de 2026 | $0.1100 |
| 28 de ago. de 2026 | 28 de ago. de 2026 | 1 de set. de 2026 | $0.1100 |
| 31 de jul. de 2026 | 31 de jul. de 2026 | 4 de ago. de 2026 | $0.1100 |
| 30 de jun. de 2026 | 30 de jun. de 2026 | 2 de jul. de 2026 | $0.1100 |
| 29 de mai. de 2026 | 29 de mai. de 2026 | 2 de jun. de 2026 | $0.1050 |
| 30 de abr. de 2026 | 30 de abr. de 2026 | 4 de mai. de 2026 | $0.1050 |
| 31 de mar. de 2026 | 31 de mar. de 2026 | 2 de abr. de 2026 | $0.1000 |
| 27 de fev. de 2026 | 27 de fev. de 2026 | 3 de mar. de 2026 | $0.1000 |
| 30 de jan. de 2026 | 30 de jan. de 2026 | 3 de fev. de 2026 | $0.1000 |
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2025 | 5 de jan. de 2026 | $0.1163 |
| 26 de nov. de 2025 | 26 de nov. de 2025 | 1 de dez. de 2025 | $0.1000 |
| 30 de out. de 2025 | 30 de out. de 2025 | 3 de nov. de 2025 | $0.1000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1,60% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,1730 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0,73% / — | Sortino 1A | -0,2710 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0010 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,1540 |
| Desvio negativo 1A | 1,02% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 414 | Volume médio | 19,05 mil |
| AUM | US$ 108,5 mi | Prêmio/Desconto | +0,20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 181,9 mil | -0,17% | US$ 108,4 mi → US$ 108,5 mi |
| 1 Mês | US$ 1,2 mi | +1,11% | US$ 107,2 mi → US$ 108,5 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.