LODI ETF Series Solutions - AAM SLC Low Duration Income ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 17:08 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,00 | Rentang Harian | 24,98 – 24,99 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,82 – 26,57 | Volume | 5,2 rb |
| Volume Rata-Rata | 19,05 rb | AUM | US$108,5 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,39% | Yield (TTM) | 5,06% |
| NAV | 24,94 | Premium/Diskon | +0,16% indikatif |
| Inception | 3 Des 2024 | Kepemilikan | 225 |
| Penerbit | AAM | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922B428 | ISIN | US26922B4288 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
LODI is designed to outperform the Bloomberg 1-3 Yr Gov/Credit Index by actively investing in USD-denominated fixed income instruments. The fund prioritizes income producing securities which will include, but is not limited to, investment grade and high yield bonds, mortgage- and asset-backed securities, and collateralized mortgage- and loan- obligations. It may hold debt of any maturity but expects an estimated average portfolio duration of three years or less. To identify its starting universe of issuers, the fund utilizes fundamental and technical research and analysis within the corporate, structured, and securitized credit markets. It then focuses on security-level inefficiencies and tracks the correlations of bonds and issuers to select securities trading at a premium or discount. Although the fund invests in junk bonds, its allocation may not exceed 15% of the total assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,08% | -0,68% | -1,26% | -0,95% | -1,26% | — | — | — | -0,17% |
| Total return | +0,52% | +0,64% | +1,34% | +2,84% | +3,82% | — | — | — | +4,86% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 223 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 4,71% | 5,2 jt | US$0,00 |
| 2 | Cash & Other | — | 1,41% | 1,53 jt | US$0,00 |
| 3 | CPS Auto Receivables Trust 2026-B 5.2%… | — | 1,25% | 1,39 jt | US$0,00 |
| 4 | COLT 2026-5 Mortgage Loan Trust 6.6393%… | — | 1,25% | 1,4 jt | US$0,00 |
| 5 | Corebridge Financial Inc 6.875% 12/15/2052 | — | 1,11% | 1,2 jt | US$0,00 |
| 6 | Prudential Financial Inc 4.5% 09/15/2047 | — | 1,08% | 1,19 jt | US$0,00 |
| 7 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-1… | — | 1,06% | 1,2 jt | US$0,00 |
| 8 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 7.19%… | — | 1,05% | 1,15 jt | US$0,00 |
| 9 | Verus Securitization Trust 2025-8 5.731%… | — | 1,05% | 1,18 jt | US$0,00 |
| 10 | BANK5 2024-5YR8 4% 08/15/2057 | — | 0,99% | 1,2 jt | US$0,00 |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The 3.615% 03/15/2028 | — | 0,94% | 1,02 jt | US$0,00 |
| 12 | CPS Auto Receivables Trust 2024-A 6.13%… | — | 0,93% | 1 jt | US$0,00 |
| 13 | Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1… | — | 0,93% | 1 jt | US$0,00 |
| 14 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2… | — | 0,93% | 1 jt | US$0,00 |
| 15 | Golub Capital Partners Clo 45M Ltd 5.7044%… | — | 0,92% | 1 jt | US$0,00 |
| 16 | CIFC Funding 2019-III Ltd 5.8612% 01/16/2038 | — | 0,92% | 1 jt | US$0,00 |
| 17 | Citadel Finance LLC 4.75% 02/14/2029 | — | 0,90% | 1 jt | US$0,00 |
| 18 | Antares CLO 2019-2 LTD 5.2628% 07/23/2038 | — | 0,89% | 970 rb | US$0,00 |
| 19 | Madison Park Funding XXXVI Ltd 6.5925%… | — | 0,89% | 1 jt | US$0,00 |
| 20 | Bravo Residential Funding Trust 2025-NQM10… | — | 0,87% | 980,6 rb | US$0,00 |
| 21 | Exeter Automobile Receivables Trust 2025-4… | — | 0,87% | 950 rb | US$0,00 |
| 22 | NRG Energy Inc 4.45% 06/15/2029 | — | 0,86% | 955 rb | US$0,00 |
| 23 | MAD Commercial Mortgage Trust 2025-11MD 5.6306%… | — | 0,85% | 940 rb | US$0,00 |
| 24 | BlackRock Shasta CLO XIII LLC 5.8925% 07/15/2036 | — | 0,83% | 900 rb | US$0,00 |
| 25 | GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 1.3297% 11/27/2050 | — | 0,83% | 980 rb | US$0,00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5,06% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2663 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1100 (2 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 2 Okt 2026 | $0.1100 |
| 28 Agu 2026 | 28 Agu 2026 | 1 Sep 2026 | $0.1100 |
| 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 4 Agu 2026 | $0.1100 |
| 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 2 Jul 2026 | $0.1100 |
| 29 Mei 2026 | 29 Mei 2026 | 2 Jun 2026 | $0.1050 |
| 30 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 4 Mei 2026 | $0.1050 |
| 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 2 Apr 2026 | $0.1000 |
| 27 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 3 Mar 2026 | $0.1000 |
| 30 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | 3 Feb 2026 | $0.1000 |
| 31 Des 2025 | 31 Des 2025 | 5 Jan 2026 | $0.1163 |
| 26 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | 1 Des 2025 | $0.1000 |
| 30 Okt 2025 | 30 Okt 2025 | 3 Nov 2025 | $0.1000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1,60% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,1730 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0,73% / — | Sortino 1T | -0,2710 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0010 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,1540 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1,02% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5,2 rb | Volume rata-rata | 19,05 rb |
| AUM | US$108,5 jt | Premium/Diskon | +0,16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$181,9 rb | -0,17% | US$108,4 jt → US$108,5 jt |
| 1 Bulan | US$1,2 jt | +1,11% | US$107,2 jt → US$108,5 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LODI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.