LODI ETF Series Solutions - AAM SLC Low Duration Income ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:50 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,98 | Tagesspanne | 24,94 – 25,00 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,82 – 26,57 | Volumen | 7344 |
| Durchschn. Volumen | 19048 | AUM | 108,5 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,39 % | Rendite (TTM) | 5,06 % |
| NAV | 24,94 | Aufgeld/Abschlag | +0,26 % indikativ |
| Auflegung | 03.12.2024 | Positionen | 225 |
| Anbieter | AAM | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922B428 | ISIN | US26922B4288 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
LODI is designed to outperform the Bloomberg 1-3 Yr Gov/Credit Index by actively investing in USD-denominated fixed income instruments. The fund prioritizes income producing securities which will include, but is not limited to, investment grade and high yield bonds, mortgage- and asset-backed securities, and collateralized mortgage- and loan- obligations. It may hold debt of any maturity but expects an estimated average portfolio duration of three years or less. To identify its starting universe of issuers, the fund utilizes fundamental and technical research and analysis within the corporate, structured, and securitized credit markets. It then focuses on security-level inefficiencies and tracks the correlations of bonds and issuers to select securities trading at a premium or discount. Although the fund invests in junk bonds, its allocation may not exceed 15% of the total assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,08 % | -0,68 % | -1,26 % | -0,95 % | -1,26 % | — | — | — | -0,17 % |
| Gesamtrendite | +0,52 % | +0,64 % | +1,34 % | +2,84 % | +3,82 % | — | — | — | +4,86 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,39 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 223 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 4,71 % | 5,2 Mio. | 0,00 $ |
| 2 | Cash & Other | — | 1,41 % | 1,53 Mio. | 0,00 $ |
| 3 | CPS Auto Receivables Trust 2026-B 5.2%… | — | 1,25 % | 1,39 Mio. | 0,00 $ |
| 4 | COLT 2026-5 Mortgage Loan Trust 6.6393%… | — | 1,25 % | 1,4 Mio. | 0,00 $ |
| 5 | Corebridge Financial Inc 6.875% 12/15/2052 | — | 1,11 % | 1,2 Mio. | 0,00 $ |
| 6 | Prudential Financial Inc 4.5% 09/15/2047 | — | 1,08 % | 1,19 Mio. | 0,00 $ |
| 7 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-1… | — | 1,06 % | 1,2 Mio. | 0,00 $ |
| 8 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 7.19%… | — | 1,05 % | 1,15 Mio. | 0,00 $ |
| 9 | Verus Securitization Trust 2025-8 5.731%… | — | 1,05 % | 1,18 Mio. | 0,00 $ |
| 10 | BANK5 2024-5YR8 4% 08/15/2057 | — | 0,99 % | 1,2 Mio. | 0,00 $ |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The 3.615% 03/15/2028 | — | 0,94 % | 1,02 Mio. | 0,00 $ |
| 12 | CPS Auto Receivables Trust 2024-A 6.13%… | — | 0,93 % | 1 Mio. | 0,00 $ |
| 13 | Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1… | — | 0,93 % | 1 Mio. | 0,00 $ |
| 14 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2… | — | 0,93 % | 1 Mio. | 0,00 $ |
| 15 | Golub Capital Partners Clo 45M Ltd 5.7044%… | — | 0,92 % | 1 Mio. | 0,00 $ |
| 16 | CIFC Funding 2019-III Ltd 5.8612% 01/16/2038 | — | 0,92 % | 1 Mio. | 0,00 $ |
| 17 | Citadel Finance LLC 4.75% 02/14/2029 | — | 0,90 % | 1 Mio. | 0,00 $ |
| 18 | Antares CLO 2019-2 LTD 5.2628% 07/23/2038 | — | 0,89 % | 970000 | 0,00 $ |
| 19 | Madison Park Funding XXXVI Ltd 6.5925%… | — | 0,89 % | 1 Mio. | 0,00 $ |
| 20 | Bravo Residential Funding Trust 2025-NQM10… | — | 0,87 % | 980599,91 | 0,00 $ |
| 21 | Exeter Automobile Receivables Trust 2025-4… | — | 0,87 % | 950000 | 0,00 $ |
| 22 | NRG Energy Inc 4.45% 06/15/2029 | — | 0,86 % | 955000 | 0,00 $ |
| 23 | MAD Commercial Mortgage Trust 2025-11MD 5.6306%… | — | 0,85 % | 940000 | 0,00 $ |
| 24 | BlackRock Shasta CLO XIII LLC 5.8925% 07/15/2036 | — | 0,83 % | 900000 | 0,00 $ |
| 25 | GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 1.3297% 11/27/2050 | — | 0,83 % | 980000 | 0,00 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5,06 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2663 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1100 (02.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 02.10.2026 | $0.1100 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 | 01.09.2026 | $0.1100 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | 04.08.2026 | $0.1100 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | 02.07.2026 | $0.1100 |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 | 02.06.2026 | $0.1050 |
| 30.04.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | $0.1050 |
| 31.03.2026 | 31.03.2026 | 02.04.2026 | $0.1000 |
| 27.02.2026 | 27.02.2026 | 03.03.2026 | $0.1000 |
| 30.01.2026 | 30.01.2026 | 03.02.2026 | $0.1000 |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | 05.01.2026 | $0.1163 |
| 26.11.2025 | 26.11.2025 | 01.12.2025 | $0.1000 |
| 30.10.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | $0.1000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1,60 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,1730 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0,73 % / — | Sortino 1J | -0,2710 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0010 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,1540 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1,02 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7344 | Durchschnittliches Volumen | 19048 |
| AUM | 108,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,26 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -181889 $ | -0,17 % | 108,4 Mio. $ → 108,5 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,2 Mio. $ | +1,11 % | 107,2 Mio. $ → 108,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LODI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.