LODI ETF Series Solutions - AAM SLC Low Duration Income ETF
السعر كما في 26/10/2026 18:12 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 25.00 | النطاق اليومي | 24.98 – 24.99 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.82 – 26.57 | حجم التداول | 5.42 ألف |
| متوسط حجم التداول | 19.05 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 108.5 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.39% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.06% |
| NAV | 24.94 | العلاوة/الخصم | +0.17% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 03/12/2024 | المقتنيات | 225 |
| المُصدِر | AAM | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 26922B428 | ISIN | US26922B4288 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
LODI is designed to outperform the Bloomberg 1-3 Yr Gov/Credit Index by actively investing in USD-denominated fixed income instruments. The fund prioritizes income producing securities which will include, but is not limited to, investment grade and high yield bonds, mortgage- and asset-backed securities, and collateralized mortgage- and loan- obligations. It may hold debt of any maturity but expects an estimated average portfolio duration of three years or less. To identify its starting universe of issuers, the fund utilizes fundamental and technical research and analysis within the corporate, structured, and securitized credit markets. It then focuses on security-level inefficiencies and tracks the correlations of bonds and issuers to select securities trading at a premium or discount. Although the fund invests in junk bonds, its allocation may not exceed 15% of the total assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.08% | -0.68% | -1.26% | -0.95% | -1.26% | — | — | — | -0.17% |
| إجمالي العائد | +0.52% | +0.64% | +1.34% | +2.84% | +3.82% | — | — | — | +4.86% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.39% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $39.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 223 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 4.71% | 5.2 مليون | 0.00 US$ |
| 2 | Cash & Other | — | 1.41% | 1.53 مليون | 0.00 US$ |
| 3 | CPS Auto Receivables Trust 2026-B 5.2%… | — | 1.25% | 1.39 مليون | 0.00 US$ |
| 4 | COLT 2026-5 Mortgage Loan Trust 6.6393%… | — | 1.25% | 1.4 مليون | 0.00 US$ |
| 5 | Corebridge Financial Inc 6.875% 12/15/2052 | — | 1.11% | 1.2 مليون | 0.00 US$ |
| 6 | Prudential Financial Inc 4.5% 09/15/2047 | — | 1.08% | 1.19 مليون | 0.00 US$ |
| 7 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-1… | — | 1.06% | 1.2 مليون | 0.00 US$ |
| 8 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 7.19%… | — | 1.05% | 1.15 مليون | 0.00 US$ |
| 9 | Verus Securitization Trust 2025-8 5.731%… | — | 1.05% | 1.18 مليون | 0.00 US$ |
| 10 | BANK5 2024-5YR8 4% 08/15/2057 | — | 0.99% | 1.2 مليون | 0.00 US$ |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The 3.615% 03/15/2028 | — | 0.94% | 1.02 مليون | 0.00 US$ |
| 12 | CPS Auto Receivables Trust 2024-A 6.13%… | — | 0.93% | 1 مليون | 0.00 US$ |
| 13 | Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1… | — | 0.93% | 1 مليون | 0.00 US$ |
| 14 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2… | — | 0.93% | 1 مليون | 0.00 US$ |
| 15 | Golub Capital Partners Clo 45M Ltd 5.7044%… | — | 0.92% | 1 مليون | 0.00 US$ |
| 16 | CIFC Funding 2019-III Ltd 5.8612% 01/16/2038 | — | 0.92% | 1 مليون | 0.00 US$ |
| 17 | Citadel Finance LLC 4.75% 02/14/2029 | — | 0.90% | 1 مليون | 0.00 US$ |
| 18 | Antares CLO 2019-2 LTD 5.2628% 07/23/2038 | — | 0.89% | 970 ألف | 0.00 US$ |
| 19 | Madison Park Funding XXXVI Ltd 6.5925%… | — | 0.89% | 1 مليون | 0.00 US$ |
| 20 | Bravo Residential Funding Trust 2025-NQM10… | — | 0.87% | 980.6 ألف | 0.00 US$ |
| 21 | Exeter Automobile Receivables Trust 2025-4… | — | 0.87% | 950 ألف | 0.00 US$ |
| 22 | NRG Energy Inc 4.45% 06/15/2029 | — | 0.86% | 955 ألف | 0.00 US$ |
| 23 | MAD Commercial Mortgage Trust 2025-11MD 5.6306%… | — | 0.85% | 940 ألف | 0.00 US$ |
| 24 | BlackRock Shasta CLO XIII LLC 5.8925% 07/15/2036 | — | 0.83% | 900 ألف | 0.00 US$ |
| 25 | GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 1.3297% 11/27/2050 | — | 0.83% | 980 ألف | 0.00 US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.06% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2663 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/09/2026 | آخر دفعة | $0.1100 (02/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 02/10/2026 | $0.1100 |
| 28/08/2026 | 28/08/2026 | 01/09/2026 | $0.1100 |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 04/08/2026 | $0.1100 |
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 02/07/2026 | $0.1100 |
| 29/05/2026 | 29/05/2026 | 02/06/2026 | $0.1050 |
| 30/04/2026 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | $0.1050 |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 02/04/2026 | $0.1000 |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 03/03/2026 | $0.1000 |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 03/02/2026 | $0.1000 |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 05/01/2026 | $0.1163 |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 01/12/2025 | $0.1000 |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 03/11/2025 | $0.1000 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.60% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.1730 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.73% / — | سورتينو 1 سنة | -0.2710 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0010 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.1540 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.02% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 5.42 ألف | متوسط حجم التداول | 19.05 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 108.5 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.17% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -181.9 ألف US$ | -0.17% | 108.4 مليون US$ → 108.5 مليون US$ |
| شهر واحد | 1.2 مليون US$ | +1.11% | 107.2 مليون US$ → 108.5 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ LODI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.