LNGG Linn Energy, Inc.
Котировка на Nov 27, 2024 20:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.01 | Дневной диапазон | 26.88 – 28.21 |
| Диапазон за 52 недели | 23.29 – 28.21 | Объём торгов | 2.53K |
| Средний объём | 2.01K | AUM | $732.6K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.57 | Премия/дисконт | +9.41% индикативный |
| Дата запуска | Jan 13, 2006 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656G423 | ISIN | US53656G4230 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
LNGG provides exposure to stocks that are materially engaged in the liquefied natural gas industry. The index may comprise of both pure-play and non-pure-play companies from around the world that are involved in four main business segments: liquefaction, LNG carriers, regasification, and diversified LNG. The fund may invest in non-pure play companies that derive significant revenues, R&D investments and/or applicable businesses in the sector. Eligible securities meeting market-cap and liquidity requirements are weighted based on their revenue-adjusted float market capitalization. Securities deriving less than 20% of its revenue from the sum of one or more of the segments are capped at 2%. The index is reconstituted semi-annually on the third Friday of June and December, while quarterly rebalancing occurs on the third Friday of the last month of each calendar quarter.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +10.62% | +6.33% | +5.08% | +10.03% | +11.26% | — | — | +4.53% | +1.07% |
| Совокупная доходность | +10.62% | +6.33% | +7.18% | +12.23% | +16.01% | — | — | +6.02% | +6.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Nov 29, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 27, 2024 | Последняя выплата | $0.5223 (Jun 28, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5223 |
| Sep 09, 2015 | — | — | $0.1042 |
| Aug 11, 2015 | — | — | $0.1042 |
| Jul 09, 2015 | — | — | $0.1042 |
| Jun 09, 2015 | — | — | $0.1042 |
| May 07, 2015 | — | — | $0.1042 |
| Apr 09, 2015 | — | — | $0.1042 |
| Mar 10, 2015 | — | — | $0.1042 |
| Feb 06, 2015 | — | — | $0.1042 |
| Jan 08, 2015 | — | — | $0.1042 |
| Dec 09, 2014 | — | — | $0.2416 |
| Nov 06, 2014 | — | — | $0.2416 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.587 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.53K | Средний объём | 2.01K |
| AUM | $732.6K | Премия/дисконт | +9.41% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по LNGG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.