LMLP UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
Котировка на Mar 24, 2020 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 2.85 | Дневной диапазон | 2.93 – 3.28 |
| Диапазон за 52 недели | 1.00 – 17.61 | Объём торгов | 40.25K |
| Средний объём | 19.62K | AUM | $17.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 2.96 | Премия/дисконт | +1.18% индикативный |
| Дата запуска | Jun 24, 2014 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | UBS | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks a return linked to the monthly compounded 2x leveraged performance of Wells Fargo Master Limited Partnership Ex-Energy Index, less investor fees. The index is intended to measure the performance of all non-energy master limited partnerships (âMLPsâ) listed on the New York Stock Exchange (âNYSEâ), NYSE MKT or NASDAQ that satisfy market capitalization and other eligibility requirements.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | -82.36% | -83.00% | -83.17% | -81.54% | -40.21% | -34.82% | — | -30.36% |
| Совокупная доходность | 0.00% | -81.61% | -81.58% | -82.36% | -78.68% | -31.11% | -25.19% | — | -20.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 04, 2020. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 11, 2020 | Последняя выплата | $0.3670 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 11, 2020 | — | — | $0.3670 |
| Feb 11, 2020 | — | — | $0.0520 |
| Jan 10, 2020 | — | — | $0.0950 |
| Dec 12, 2019 | — | — | $0.4860 |
| Nov 08, 2019 | — | — | $0.0630 |
| Oct 10, 2019 | — | — | $0.0730 |
| Sep 12, 2019 | — | — | $0.3960 |
| Aug 09, 2019 | — | — | $0.0700 |
| Jul 12, 2019 | — | — | $0.0550 |
| Jun 11, 2019 | — | — | $0.3820 |
| May 10, 2019 | — | — | $0.0620 |
| Apr 11, 2019 | — | — | $0.1540 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 40.25K | Средний объём | 19.62K |
| AUM | $17.9M | Премия/дисконт | +1.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по LMLP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.