LMLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN Series B
Котировка на Dec 09, 2020 20:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.87 | Дневной диапазон | 9.75 – 9.87 |
| Диапазон за 52 недели | 4.17 – 25.57 | Объём торгов | 5.65K |
| Средний объём | 615 | AUM | $1.1M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.27% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 9.74 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Oct 25, 2019 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks to provide two times leveraged long exposure to the compounded monthly performance of the Wells Fargo Master Limited Partnership ex Energy Index. The index is designed to measure the performance of all non-energy master limited partnerships (âMLPsâ) listed on the New York Stock Exchange (âNYSEâ), NYSE MKT or NASDAQ with market capitalization of at least $100 million. The Securities seek to approximate the monthly returns that might be available to investors through a leveraged âlongâ investment in the index constituent securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | +24.23% | +33.94% | 0.00% | -63.27% | — | — | — | -61.03% |
| Совокупная доходность | 0.00% | +24.20% | +33.93% | 0.00% | -63.26% | — | — | — | -60.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jan 15, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.27% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $27.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Nov 10, 2020 | Последняя выплата | $0.0660 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Nov 10, 2020 | — | — | $0.0660 |
| Oct 09, 2020 | — | — | $0.0210 |
| Sep 11, 2020 | — | — | $0.2130 |
| Aug 11, 2020 | — | — | $0.0310 |
| Jul 13, 2020 | — | — | $0.0170 |
| Jun 11, 2020 | — | — | $0.2830 |
| May 12, 2020 | — | — | $0.0310 |
| Apr 09, 2020 | — | — | $0.1490 |
| Mar 11, 2020 | — | — | $0.5380 |
| Feb 11, 2020 | — | — | $0.0770 |
| Jan 10, 2020 | — | — | $0.1400 |
| Dec 12, 2019 | — | — | $0.7110 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.65K | Средний объём | 615 |
| AUM | $1.1M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по LMLB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.