LLYZ Daily Target 2X Short LLY ETF
Quotazione aggiornata al Jan 26, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 8.54 | Day Range | 8.53 – 8.76 |
| 52-Week Range | 7.63 – 21.15 | Volume | 24.58K |
| Avg Volume | 87.90K | AUM | $1.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.29% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 8.55 | Premio/Sconto | +0.24% indicativo |
| Inception | Sep 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636V603 | ISIN | US88636V6039 |
| Struttura | A leva -2x Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks daily inverse investment results, before fees and expenses, of two times (-200%) the daily percentage change in the share price of Eli Lilly and Company. The Fund does not seek to achieve its stated investment objective for a period other than a single trading day.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.35% | -43.51% | — | 0.00% | — | — | — | — | -56.98% |
| Rendimento totale | +0.35% | -43.51% | — | 0.00% | — | — | — | — | -56.98% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jan 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $129.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jan 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 274.34% | 4.46M | $4.5M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 14.47% | 235.03K | $235.0K |
| 3 | United States Treasury Bill 02/19/2026 | 912797PM3 | 11.05% | 180.00K | $179.6K |
| 4 | ELI LILLY & CO NOMURA-S | — | -42.58% | -650 | -$691.8K |
| 5 | ELI LILLY & CO SWAP MAREX - S | — | -45.72% | -698 | -$742.9K |
| 6 | ELI LILLY & CO SWAP CANTOR | — | -50.05% | -764 | -$813.1K |
| 7 | ELI LILLY & CO SWAP CS-S | — | -61.51% | -939 | -$999.4K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 24.58K | Average volume | 87.90K |
| AUM | $1.5M | Premio/Sconto | +0.24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su LLYZ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.