LLII REX LLY Growth & Income ETF
Fiyat tarihi: Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.19 | Günlük Aralık | 23.80 – 24.36 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.41 – 30.04 | Hacim | 24.68K |
| Ort. Hacim | 15.94K | AUM | $4.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | 22.11% |
| NAV | 23.85 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 04, 2025 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | Rexshares | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 761562800 | ISIN | US7615628002 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, this fund aims to allocate a substantial portion—at least 80%—of its net assets (along with any borrowed capital for investment) to holdings directly or indirectly associated with Eli Lilly and Company (LLY). This includes the company's stock, other instruments designed to track LLY's performance, or income-producing assets connected to LLY. The main strategy for gaining exposure to LLY's performance involves utilizing options contracts on LLY shares, encompassing both standard exchange-traded options and specialized Flexible Exchange® Options (FLEX Options). This fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +9.97% | +8.02% | -15.04% | -16.33% | — | — | — | — | -5.40% |
| Toplam getiri | +12.25% | +21.15% | +1.92% | -0.83% | — | — | — | — | +18.15% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 16, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 100.00% | 4.53M | $4.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 22.11% | Ödenen (son 12 ay) | $5.2695 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 09, 2026 | Son ödeme | $0.2477 (Jun 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2477 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1206 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1559 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1754 |
| May 12, 2026 | May 12, 2026 | May 13, 2026 | $0.3255 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.3374 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2875 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.1315 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.1351 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1774 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1994 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1833 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 24.68K | Ortalama hacim | 15.94K |
| AUM | $4.5M | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: LLII
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.