LLII REX LLY Growth & Income ETF
Cotação em Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.19 | Intervalo Diário | 23.80 – 24.36 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.41 – 30.04 | Volume | 24.68K |
| Volume Médio | 15.94K | AUM | $4.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 22.11% |
| NAV | 23.85 | Prêmio/Desconto | -0.08% indicativo |
| Início | Nov 04, 2025 | Posições | 2 |
| Emissor | Rexshares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 761562800 | ISIN | US7615628002 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, this fund aims to allocate a substantial portion—at least 80%—of its net assets (along with any borrowed capital for investment) to holdings directly or indirectly associated with Eli Lilly and Company (LLY). This includes the company's stock, other instruments designed to track LLY's performance, or income-producing assets connected to LLY. The main strategy for gaining exposure to LLY's performance involves utilizing options contracts on LLY shares, encompassing both standard exchange-traded options and specialized Flexible Exchange® Options (FLEX Options). This fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +9.97% | +8.02% | -15.04% | -16.33% | — | — | — | — | -5.40% |
| Retorno total | +12.25% | +21.15% | +1.92% | -0.83% | — | — | — | — | +18.15% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 16, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 100.00% | 4.53M | $4.5M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 22.11% | Pago (últimos 12 meses) | $5.2695 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 09, 2026 | Último pagamento | $0.2477 (Jun 10, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2477 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1206 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1559 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1754 |
| May 12, 2026 | May 12, 2026 | May 13, 2026 | $0.3255 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.3374 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2875 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.1315 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.1351 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1774 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1994 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1833 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 24.68K | Volume médio | 15.94K |
| AUM | $4.5M | Prêmio/Desconto | -0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre LLII
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.