LLII REX LLY Growth & Income ETF
Koers per Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.19 | Dagbandbreedte | 23.80 – 24.36 |
| 52-weeksbereik | 19.41 – 30.04 | Volume | 24.68K |
| Gem. volume | 15.94K | AUM | $4.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.99% | Yield (TTM) | 22.11% |
| NAV | 23.85 | Premie/korting | -0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 04, 2025 | Posities | 2 |
| Uitgevende instelling | Rexshares | Beurs | CBOE |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 761562800 | ISIN | US7615628002 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under typical market conditions, this fund aims to allocate a substantial portion—at least 80%—of its net assets (along with any borrowed capital for investment) to holdings directly or indirectly associated with Eli Lilly and Company (LLY). This includes the company's stock, other instruments designed to track LLY's performance, or income-producing assets connected to LLY. The main strategy for gaining exposure to LLY's performance involves utilizing options contracts on LLY shares, encompassing both standard exchange-traded options and specialized Flexible Exchange® Options (FLEX Options). This fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +9.97% | +8.02% | -15.04% | -16.33% | — | — | — | — | -5.40% |
| Totaalrendement | +12.25% | +21.15% | +1.92% | -0.83% | — | — | — | — | +18.15% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 16, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.99% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $99.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 100.00% | 4.53M | $4.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 22.11% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $5.2695 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 09, 2026 | Laatste betaling | $0.2477 (Jun 10, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2477 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1206 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1559 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1754 |
| May 12, 2026 | May 12, 2026 | May 13, 2026 | $0.3255 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.3374 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2875 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.1315 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.1351 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1774 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1994 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1833 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 24.68K | Gemiddeld volume | 15.94K |
| AUM | $4.5M | Premie/korting | -0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over LLII
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.