LLII REX LLY Growth & Income ETF
Quotazione aggiornata al Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.19 | Day Range | 23.80 – 24.36 |
| 52-Week Range | 19.41 – 30.04 | Volume | 24.68K |
| Avg Volume | 15.94K | AUM | $4.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | 24.59% |
| NAV | 23.85 | Premio/Sconto | -0.08% indicativo |
| Inception | Nov 04, 2025 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | Rexshares | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 761562800 | ISIN | US7615628002 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market conditions, this fund aims to allocate a substantial portion—at least 80%—of its net assets (along with any borrowed capital for investment) to holdings directly or indirectly associated with Eli Lilly and Company (LLY). This includes the company's stock, other instruments designed to track LLY's performance, or income-producing assets connected to LLY. The main strategy for gaining exposure to LLY's performance involves utilizing options contracts on LLY shares, encompassing both standard exchange-traded options and specialized Flexible Exchange® Options (FLEX Options). This fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +9.97% | +8.02% | -15.04% | -16.33% | — | — | — | — | -5.40% |
| Rendimento totale | +12.25% | +21.15% | +1.92% | -0.83% | — | — | — | — | +18.15% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 16, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 100.00% | 4.53M | $4.5M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 24.59% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $5.8608 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2477 (Jun 10, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2477 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1206 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1559 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1754 |
| May 12, 2026 | May 12, 2026 | May 13, 2026 | $0.3255 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.3374 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2875 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.1315 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.1351 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1774 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1994 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1833 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 24.68K | Average volume | 15.94K |
| AUM | $4.5M | Premio/Sconto | -0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LLII
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.