LKOR FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.48 | Günlük Aralık | 40.41 – 40.43 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.55 – 44.34 | Hacim | 917 |
| Ort. Hacim | 2.79K | AUM | $30.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.16% | Getiri (TTM) | 5.85% |
| NAV | 40.40 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 23, 2015 | Varlıklar | 845 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33939L753 | ISIN | US33939L7534 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund is designed for investors seeking exposure to long-maturity, investment-grade U.S. corporate debt, with a strong focus on the financial robustness of the issuing companies and compelling valuations. Its primary objective is to closely mirror the price appreciation and income generation of the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, prior to any fund-specific fees and operational costs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.62% | -3.00% | -6.04% | -4.64% | -4.78% | -1.00% | -7.89% | -3.21% | -1.96% |
| Toplam getiri | +1.12% | -1.53% | -3.32% | -1.29% | +0.70% | +4.48% | -2.91% | +1.61% | +2.83% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.16% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $16.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 845 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 2.96% | 885.53K | $885.5K |
| 2 | CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC CALLABLE | — | 0.91% | 250.00K | $271.6K |
| 3 | ALTRIA GROUP INC NOTES FIXED 5.375% 31/JAN/2044 | — | 0.79% | 265.00K | $236.8K |
| 4 | ALPHABET INC CALLABLE NOTES FIXED 5.3%… | — | 0.75% | 270.00K | $225.4K |
| 5 | BAT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 4.39% | — | 0.73% | 245.00K | $217.6K |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC NOTES FIXED 5.25% 14/MAR/2044 | — | 0.69% | 225.00K | $204.8K |
| 7 | VISA INC CALLABLE NOTES FIXED 4.3% 14/DEC/2045… | — | 0.67% | 245.00K | $201.3K |
| 8 | DUKE ENERGY CORP CALLABLE NOTES FIXED 3.75% | — | 0.65% | 273.00K | $194.6K |
| 9 | AT&T INC CALLABLE NOTES FIXED 6.05%… | — | 0.64% | 210.00K | $190.3K |
| 10 | COMCAST CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.35% | — | 0.55% | 200.00K | $163.8K |
| 11 | AMGEN INC CALLABLE NOTES FIXED 5.75% 02/MAR/2063 | — | 0.54% | 175.00K | $160.5K |
| 12 | MICROSOFT CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.675% | — | 0.52% | 305.00K | $156.6K |
| 13 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC CALLABLE NOTES | — | 0.52% | 175.00K | $155.8K |
| 14 | WELLS FARGO & CO CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | — | 0.51% | 180.00K | $153.6K |
| 15 | MCDONALD'S CORP CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED | — | 0.50% | 175.00K | $150.7K |
| 16 | REYNOLDS AMERICAN INC CALLABLE NOTES FIXED 5.85% | — | 0.49% | 155.00K | $146.4K |
| 17 | NOVARTIS CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.6% | — | 0.49% | 150.00K | $145.0K |
| 18 | META PLATFORMS INC CALLABLE NOTES FIXED 5.6% | — | 0.47% | 170.00K | $140.7K |
| 19 | APPLE INC CALLABLE NOTES FIXED 4.1% 08/AUG/2062 | — | 0.47% | 195.00K | $140.0K |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC CALLABLE NOTES FIXED 5.3% | — | 0.46% | 155.00K | $138.5K |
| 21 | AMAZON.COM INC CALLABLE NOTES FIXED 5.95% | — | 0.46% | 150.00K | $137.4K |
| 22 | MICROSOFT CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.921% | — | 0.46% | 230.00K | $137.1K |
| 23 | ATMOS ENERGY CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.5% | — | 0.46% | 140.00K | $136.1K |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS INC CALLABLE NOTES FIXED… | — | 0.45% | 150.00K | $136.0K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.75% | — | 0.44% | 115.00K | $132.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.85% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3694 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1997 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.88% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.73% / -10.33% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1997 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1968 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2140 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1955 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2008 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1744 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2544 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2043 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1858 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1840 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1859 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1738 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.94% / 10.72% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.34 / 0.13 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.13% / -10.00% | Sortino 1Y | -0.475 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.263 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.43 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.69% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 917 | Ortalama hacim | 2.79K |
| AUM | $30.3M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $130.0K | +0.44% | $29.9M → $30.0M |
| 1 Hafta | $119.8K | +0.40% | $29.7M → $30.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: LKOR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.