LKOR Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.24 | Дневной диапазон | 37.61 – 38.18 |
| Диапазон за 52 недели | 37.61 – 44.34 | Объём торгов | 7.02K |
| Средний объём | 3.51K | AUM | $30.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.16% | Доходность (TTM) | 6.25% |
| NAV | 38.23 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Sep 23, 2015 | Состав портфеля | 773 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L753 | ISIN | US33939L7534 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is designed for investors seeking exposure to long-maturity, investment-grade U.S. corporate debt, with a strong focus on the financial robustness of the issuing companies and compelling valuations. Its primary objective is to closely mirror the price appreciation and income generation of the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, prior to any fund-specific fees and operational costs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.26% | -6.81% | -8.66% | -10.06% | -11.70% | -0.99% | -8.34% | -3.61% | -2.46% |
| Совокупная доходность | -4.26% | -6.33% | -6.83% | -6.90% | -7.40% | +4.18% | -3.50% | +1.13% | +2.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.16% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $16.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 773 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.72% | 526.00K | $526.0K |
| 2 | ABBVIE INC CALLABLE NOTES FIXED 4.05%… | — | 1.41% | 525.00K | $429.8K |
| 3 | COMCAST CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.937% | — | 1.25% | 810.00K | $383.4K |
| 4 | WELLS FARGO & CO CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | — | 1.01% | 380.00K | $309.5K |
| 5 | SALESFORCE INC CALLABLE NOTES FIXED 6.55% | — | 0.98% | 320.00K | $300.4K |
| 6 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC NOTES FIXED… | — | 0.87% | 260.00K | $266.9K |
| 7 | NVIDIA CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.55%… | — | 0.87% | 300.00K | $265.8K |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | — | 0.78% | 355.00K | $237.5K |
| 9 | ALTRIA GROUP INC NOTES FIXED 5.375% 31/JAN/2044 | — | 0.75% | 265.00K | $229.6K |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.74% | 230.00K | $225.9K |
| 11 | VERIZON COMMUNICATIONS INC CALLABLE NOTES FIXED | — | 0.71% | 250.00K | $217.9K |
| 12 | ALPHABET INC CALLABLE NOTES FIXED 5.3%… | — | 0.71% | 270.00K | $216.1K |
| 13 | GILEAD SCIENCES INC CALLABLE NOTES FIXED 5.5% | — | 0.70% | 240.00K | $214.5K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.69% | 295.00K | $210.9K |
| 15 | CITIGROUP INC CALLABLE NOTES VARIABLE… | — | 0.68% | 235.00K | $207.5K |
| 16 | VISA INC CALLABLE NOTES FIXED 4.3% 14/DEC/2045… | — | 0.63% | 245.00K | $193.8K |
| 17 | DUKE ENERGY CORP CALLABLE NOTES FIXED 5% | — | 0.63% | 240.00K | $191.5K |
| 18 | BROADCOM INC CALLABLE NOTES FIXED 3.187% | — | 0.62% | 250.00K | $190.4K |
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP CALLABLE NOTES | — | 0.61% | 270.00K | $185.6K |
| 20 | COCA-COLA CO/THE CALLABLE NOTES FIXED 5.4% | — | 0.60% | 210.00K | $183.5K |
| 21 | ORACLE CORP CALLABLE NOTES FIXED 6.7%… | — | 0.59% | 220.00K | $180.6K |
| 22 | JOHNSON & JOHNSON CALLABLE NOTES FIXED 2.45% | — | 0.58% | 370.00K | $178.1K |
| 23 | ATMOS ENERGY CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.5% | — | 0.58% | 190.00K | $177.4K |
| 24 | ALTRIA GROUP INC CALLABLE NOTES FIXED 5.8% | — | 0.57% | 185.00K | $175.7K |
| 25 | BAT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.079% | — | 0.54% | 160.00K | $166.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3873 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2009 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.44% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.54% / -10.17% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2009 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1767 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1997 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1968 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2140 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1955 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2008 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1744 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2544 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2043 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1858 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.09% / 10.50% | Шарп 1Л / 3Л | -1.45 / 0.028 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.36% / -10.36% | Сортино 1Л | -1.89 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.26 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.453 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.20% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.02K | Средний объём | 3.51K |
| AUM | $30.6M | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $190.0K | +0.63% | $30.4M → $30.6M |
| 1 месяц | -$176.9K | -0.56% | $31.8M → $30.6M |
| 1 неделя | $34.0K | +0.11% | $30.4M → $30.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LKOR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.