LKOR FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund
Cotação em Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.48 | Intervalo Diário | 40.41 – 40.43 |
| Faixa de 52 Semanas | 39.55 – 44.34 | Volume | 917 |
| Volume Médio | 2.79K | AUM | $30.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.16% | Yield (TTM) | 5.85% |
| NAV | 40.40 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Sep 23, 2015 | Posições | 845 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33939L753 | ISIN | US33939L7534 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund is designed for investors seeking exposure to long-maturity, investment-grade U.S. corporate debt, with a strong focus on the financial robustness of the issuing companies and compelling valuations. Its primary objective is to closely mirror the price appreciation and income generation of the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, prior to any fund-specific fees and operational costs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.62% | -3.00% | -6.04% | -4.64% | -4.78% | -1.00% | -7.89% | -3.21% | -1.96% |
| Retorno total | +1.12% | -1.53% | -3.32% | -1.29% | +0.70% | +4.48% | -2.91% | +1.61% | +2.83% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.16% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $16.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 845 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 2.96% | 885.53K | $885.5K |
| 2 | CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC CALLABLE | — | 0.91% | 250.00K | $271.6K |
| 3 | ALTRIA GROUP INC NOTES FIXED 5.375% 31/JAN/2044 | — | 0.79% | 265.00K | $236.8K |
| 4 | ALPHABET INC CALLABLE NOTES FIXED 5.3%… | — | 0.75% | 270.00K | $225.4K |
| 5 | BAT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 4.39% | — | 0.73% | 245.00K | $217.6K |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC NOTES FIXED 5.25% 14/MAR/2044 | — | 0.69% | 225.00K | $204.8K |
| 7 | VISA INC CALLABLE NOTES FIXED 4.3% 14/DEC/2045… | — | 0.67% | 245.00K | $201.3K |
| 8 | DUKE ENERGY CORP CALLABLE NOTES FIXED 3.75% | — | 0.65% | 273.00K | $194.6K |
| 9 | AT&T INC CALLABLE NOTES FIXED 6.05%… | — | 0.64% | 210.00K | $190.3K |
| 10 | COMCAST CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.35% | — | 0.55% | 200.00K | $163.8K |
| 11 | AMGEN INC CALLABLE NOTES FIXED 5.75% 02/MAR/2063 | — | 0.54% | 175.00K | $160.5K |
| 12 | MICROSOFT CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.675% | — | 0.52% | 305.00K | $156.6K |
| 13 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC CALLABLE NOTES | — | 0.52% | 175.00K | $155.8K |
| 14 | WELLS FARGO & CO CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | — | 0.51% | 180.00K | $153.6K |
| 15 | MCDONALD'S CORP CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED | — | 0.50% | 175.00K | $150.7K |
| 16 | REYNOLDS AMERICAN INC CALLABLE NOTES FIXED 5.85% | — | 0.49% | 155.00K | $146.4K |
| 17 | NOVARTIS CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.6% | — | 0.49% | 150.00K | $145.0K |
| 18 | META PLATFORMS INC CALLABLE NOTES FIXED 5.6% | — | 0.47% | 170.00K | $140.7K |
| 19 | APPLE INC CALLABLE NOTES FIXED 4.1% 08/AUG/2062 | — | 0.47% | 195.00K | $140.0K |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC CALLABLE NOTES FIXED 5.3% | — | 0.46% | 155.00K | $138.5K |
| 21 | AMAZON.COM INC CALLABLE NOTES FIXED 5.95% | — | 0.46% | 150.00K | $137.4K |
| 22 | MICROSOFT CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.921% | — | 0.46% | 230.00K | $137.1K |
| 23 | ATMOS ENERGY CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.5% | — | 0.46% | 140.00K | $136.1K |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS INC CALLABLE NOTES FIXED… | — | 0.45% | 150.00K | $136.0K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.75% | — | 0.44% | 115.00K | $132.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.85% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3694 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1997 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.88% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.73% / -10.33% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1997 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1968 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2140 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1955 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2008 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1744 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2544 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2043 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1858 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1840 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1859 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1738 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.94% / 10.72% | Sharpe 1A / 3A | -0.34 / 0.13 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.13% / -10.00% | Sortino 1A | -0.475 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.263 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.43 |
| Desvio negativo 1A | 5.69% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 917 | Volume médio | 2.79K |
| AUM | $30.3M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $130.0K | +0.44% | $29.9M → $30.0M |
| 1 Semana | $119.8K | +0.40% | $29.7M → $30.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre LKOR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.