LKOR Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 38.24 | Dagbandbreedte | 37.61 – 38.18 |
| 52-weeksbereik | 37.61 – 44.34 | Volume | 7.02K |
| Gem. volume | 3.51K | AUM | $30.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.16% | Yield (TTM) | 6.25% |
| NAV | 38.23 | Premie/korting | -0.16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 23, 2015 | Posities | 773 |
| Uitgevende instelling | FlexShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Corporate Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33939L753 | ISIN | US33939L7534 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund is designed for investors seeking exposure to long-maturity, investment-grade U.S. corporate debt, with a strong focus on the financial robustness of the issuing companies and compelling valuations. Its primary objective is to closely mirror the price appreciation and income generation of the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, prior to any fund-specific fees and operational costs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.26% | -6.81% | -8.66% | -10.06% | -11.70% | -0.99% | -8.34% | -3.61% | -2.46% |
| Totaalrendement | -4.26% | -6.33% | -6.83% | -6.90% | -7.40% | +4.18% | -3.50% | +1.13% | +2.25% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.16% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $16.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 773 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.72% | 526.00K | $526.0K |
| 2 | ABBVIE INC CALLABLE NOTES FIXED 4.05%… | — | 1.41% | 525.00K | $429.8K |
| 3 | COMCAST CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.937% | — | 1.25% | 810.00K | $383.4K |
| 4 | WELLS FARGO & CO CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | — | 1.01% | 380.00K | $309.5K |
| 5 | SALESFORCE INC CALLABLE NOTES FIXED 6.55% | — | 0.98% | 320.00K | $300.4K |
| 6 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC NOTES FIXED… | — | 0.87% | 260.00K | $266.9K |
| 7 | NVIDIA CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.55%… | — | 0.87% | 300.00K | $265.8K |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | — | 0.78% | 355.00K | $237.5K |
| 9 | ALTRIA GROUP INC NOTES FIXED 5.375% 31/JAN/2044 | — | 0.75% | 265.00K | $229.6K |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.74% | 230.00K | $225.9K |
| 11 | VERIZON COMMUNICATIONS INC CALLABLE NOTES FIXED | — | 0.71% | 250.00K | $217.9K |
| 12 | ALPHABET INC CALLABLE NOTES FIXED 5.3%… | — | 0.71% | 270.00K | $216.1K |
| 13 | GILEAD SCIENCES INC CALLABLE NOTES FIXED 5.5% | — | 0.70% | 240.00K | $214.5K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.69% | 295.00K | $210.9K |
| 15 | CITIGROUP INC CALLABLE NOTES VARIABLE… | — | 0.68% | 235.00K | $207.5K |
| 16 | VISA INC CALLABLE NOTES FIXED 4.3% 14/DEC/2045… | — | 0.63% | 245.00K | $193.8K |
| 17 | DUKE ENERGY CORP CALLABLE NOTES FIXED 5% | — | 0.63% | 240.00K | $191.5K |
| 18 | BROADCOM INC CALLABLE NOTES FIXED 3.187% | — | 0.62% | 250.00K | $190.4K |
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP CALLABLE NOTES | — | 0.61% | 270.00K | $185.6K |
| 20 | COCA-COLA CO/THE CALLABLE NOTES FIXED 5.4% | — | 0.60% | 210.00K | $183.5K |
| 21 | ORACLE CORP CALLABLE NOTES FIXED 6.7%… | — | 0.59% | 220.00K | $180.6K |
| 22 | JOHNSON & JOHNSON CALLABLE NOTES FIXED 2.45% | — | 0.58% | 370.00K | $178.1K |
| 23 | ATMOS ENERGY CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.5% | — | 0.58% | 190.00K | $177.4K |
| 24 | ALTRIA GROUP INC CALLABLE NOTES FIXED 5.8% | — | 0.57% | 185.00K | $175.7K |
| 25 | BAT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.079% | — | 0.54% | 160.00K | $166.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.25% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.3873 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.2009 (Oct 07, 2026) |
| Groei 1J | +0.44% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +3.54% / -10.17% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2009 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1767 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1997 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1968 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2140 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1955 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2008 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1744 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2544 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2043 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1858 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1840 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 8.09% / 10.50% | Sharpe 1J / 3J | -1.45 / 0.028 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.36% / -10.36% | Sortino 1J | -1.89 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.26 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.453 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.20% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.02K | Gemiddeld volume | 3.51K |
| AUM | $30.6M | Premie/korting | -0.16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $190.0K | +0.63% | $30.4M → $30.6M |
| 1 maand | -$176.9K | -0.56% | $31.8M → $30.6M |
| 1 week | $34.0K | +0.11% | $30.4M → $30.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over LKOR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.