LKOR Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.24 | Day Range | 37.61 – 38.18 |
| 52-Week Range | 37.61 – 44.34 | Volume | 7.02K |
| Avg Volume | 3.51K | AUM | $30.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Rendimento (TTM) | 6.25% |
| NAV | 38.23 | Premio/Sconto | -0.16% indicativo |
| Inception | Sep 23, 2015 | Posizioni in portafoglio | 773 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | CBOE |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33939L753 | ISIN | US33939L7534 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund is designed for investors seeking exposure to long-maturity, investment-grade U.S. corporate debt, with a strong focus on the financial robustness of the issuing companies and compelling valuations. Its primary objective is to closely mirror the price appreciation and income generation of the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, prior to any fund-specific fees and operational costs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.26% | -6.81% | -8.66% | -10.06% | -11.70% | -0.99% | -8.34% | -3.61% | -2.46% |
| Rendimento totale | -4.26% | -6.33% | -6.83% | -6.90% | -7.40% | +4.18% | -3.50% | +1.13% | +2.25% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.16% | Annual cost of a $10,000 investment | $16.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 773 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.72% | 526.00K | $526.0K |
| 2 | ABBVIE INC CALLABLE NOTES FIXED 4.05%… | — | 1.41% | 525.00K | $429.8K |
| 3 | COMCAST CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.937% | — | 1.25% | 810.00K | $383.4K |
| 4 | WELLS FARGO & CO CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | — | 1.01% | 380.00K | $309.5K |
| 5 | SALESFORCE INC CALLABLE NOTES FIXED 6.55% | — | 0.98% | 320.00K | $300.4K |
| 6 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC NOTES FIXED… | — | 0.87% | 260.00K | $266.9K |
| 7 | NVIDIA CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.55%… | — | 0.87% | 300.00K | $265.8K |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | — | 0.78% | 355.00K | $237.5K |
| 9 | ALTRIA GROUP INC NOTES FIXED 5.375% 31/JAN/2044 | — | 0.75% | 265.00K | $229.6K |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.74% | 230.00K | $225.9K |
| 11 | VERIZON COMMUNICATIONS INC CALLABLE NOTES FIXED | — | 0.71% | 250.00K | $217.9K |
| 12 | ALPHABET INC CALLABLE NOTES FIXED 5.3%… | — | 0.71% | 270.00K | $216.1K |
| 13 | GILEAD SCIENCES INC CALLABLE NOTES FIXED 5.5% | — | 0.70% | 240.00K | $214.5K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.69% | 295.00K | $210.9K |
| 15 | CITIGROUP INC CALLABLE NOTES VARIABLE… | — | 0.68% | 235.00K | $207.5K |
| 16 | VISA INC CALLABLE NOTES FIXED 4.3% 14/DEC/2045… | — | 0.63% | 245.00K | $193.8K |
| 17 | DUKE ENERGY CORP CALLABLE NOTES FIXED 5% | — | 0.63% | 240.00K | $191.5K |
| 18 | BROADCOM INC CALLABLE NOTES FIXED 3.187% | — | 0.62% | 250.00K | $190.4K |
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP CALLABLE NOTES | — | 0.61% | 270.00K | $185.6K |
| 20 | COCA-COLA CO/THE CALLABLE NOTES FIXED 5.4% | — | 0.60% | 210.00K | $183.5K |
| 21 | ORACLE CORP CALLABLE NOTES FIXED 6.7%… | — | 0.59% | 220.00K | $180.6K |
| 22 | JOHNSON & JOHNSON CALLABLE NOTES FIXED 2.45% | — | 0.58% | 370.00K | $178.1K |
| 23 | ATMOS ENERGY CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.5% | — | 0.58% | 190.00K | $177.4K |
| 24 | ALTRIA GROUP INC CALLABLE NOTES FIXED 5.8% | — | 0.57% | 185.00K | $175.7K |
| 25 | BAT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.079% | — | 0.54% | 160.00K | $166.5K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.25% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3873 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2009 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | +0.44% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +3.54% / -10.17% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2009 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1767 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1997 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1968 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2140 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1955 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2008 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1744 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2544 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2043 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1858 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1840 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.09% / 10.50% | Sharpe 1A / 3A | -1.45 / 0.028 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.36% / -10.36% | Sortino 1A | -1.89 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.26 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.453 |
| Downside deviation 1Y | 6.20% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.02K | Average volume | 3.51K |
| AUM | $30.6M | Premio/Sconto | -0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $190.0K | +0.63% | $30.4M → $30.6M |
| 1 Month | -$176.9K | -0.56% | $31.8M → $30.6M |
| 1 Week | $34.0K | +0.11% | $30.4M → $30.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LKOR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.