LJUL Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July
Котировка на Sep 10, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.97 | Дневной диапазон | 23.97 – 24.01 |
| Диапазон за 52 недели | 23.65 – 24.13 | Объём торгов | 11 |
| Средний объём | 1.88K | AUM | $9.0M (Sep 11, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 23.96 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jun 30, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45783Y186 | ISIN | US45783Y1863 |
| Структура | Доход от опционов Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
LJUL provides no upside potential. Instead, the fund aims for a defined rate of income and a downside protection over a one-year period starting each July. The actively managed portfolio consists of: i) US Treasurys maturing on or about each quarterly distribution date, and ii) out-of-the-money S&P 500 put FLEX options, sold to provide one-to-one downside exposure. The fund invests the net premiums generated from the purchased and sold puts in US Treasurys. At each outcome period, the fund seeks to provide income through a defined distribution rate and a buffer against the first 15% of S&P 500s losses. In exchange for this 15% buffer, investors forgo any upside participation. After the buffer level is breached, investors take on the full downside of the index returns. The fund must be held during the entire return period to pursue the intended results. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a different investment return.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Sep 11, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.33% | +0.13% | +0.29% | -0.17% | -0.21% | — | — | — | +0.31% |
| Совокупная доходность | +0.13% | +1.44% | +2.92% | +3.37% | +5.14% | — | — | — | +5.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 10, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.66% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.823 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.52% / — | Сортино 1Л | 1.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.152 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.664 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.98% | Использованная безрисковая ставка | 3.81% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Sep 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11 | Средний объём | 1.88K |
| AUM | $9.0M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LJUL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.