LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
Котировка на Oct 09, 2026 14:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.73 | Дневной диапазон | 25.28 – 25.87 |
| Диапазон за 52 недели | 21.20 – 26.12 | Объём торгов | 3 |
| Средний объём | 168 | AUM | $146.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 0.46% |
| NAV | 25.85 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Feb 28, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Intech ETFs | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45259A571 | ISIN | US45259A5719 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Generally, the fund dedicates a minimum of 80% of its overall assets – including net assets and borrowed capital for investment – to U.S. companies with significant market capitalization. For the purposes of this fund, a U.S. company is defined as large-cap if its market value aligns with the current capitalization range of the S&P 500 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.89% | +2.37% | +13.50% | +12.71% | +13.65% | — | — | — | +16.45% |
| Совокупная доходность | +1.89% | +2.37% | +13.50% | +12.71% | +14.25% | — | — | — | +16.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 296 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.88% | 50.51K | $11.6M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.55% | 24.24K | $8.2M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.01% | 13.77K | $7.4M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.20% | 17.54K | $6.2M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 3.36% | 13.65K | $4.9M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 3.35% | 14.13K | $4.9M |
| 7 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.70% | 15.14K | $4.0M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.12% | 3.03K | $3.1M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.78% | 2.22K | $2.6M |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.69% | 20.92K | $2.5M |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.50% | 3.62K | $2.2M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.48% | 5.68K | $2.2M |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.47% | 5.69K | $2.2M |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 1.22% | 2.49K | $1.8M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.15% | 8.05K | $1.7M |
| 16 | Citigroup Inc | C | 1.13% | 12.84K | $1.7M |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.11% | 1.82K | $1.6M |
| 18 | 3M Co | MMM | 0.97% | 8.94K | $1.4M |
| 19 | American Express Co | AXP | 0.90% | 4.30K | $1.3M |
| 20 | Lockheed Martin Corp | LMT | 0.88% | 2.53K | $1.3M |
| 21 | General Motors Co | GM | 0.87% | 15.46K | $1.3M |
| 22 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.85% | 4.78K | $1.2M |
| 23 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 0.85% | 6.83K | $1.2M |
| 24 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.83% | 3.67K | $1.2M |
| 25 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.81% | 3.10K | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1190 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.1190 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1190 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.38% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.08 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.97% / — | Сортино 1Л | 1.64 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.984 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.97 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.86% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3 | Средний объём | 168 |
| AUM | $146.6M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $146.6M → $146.6M |
| 1 месяц | -$149.7K | -0.10% | $144.2M → $146.6M |
| 1 неделя | $887.2K | +0.62% | $143.8M → $146.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LGDX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.