LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 14:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.73 | Rentang Harian | 25.28 – 25.87 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.20 – 26.12 | Volume | 3 |
| Volume Rata-Rata | 168 | AUM | $146.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 0.46% |
| NAV | 25.85 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Feb 28, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Intech ETFs | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45259A571 | ISIN | US45259A5719 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Generally, the fund dedicates a minimum of 80% of its overall assets – including net assets and borrowed capital for investment – to U.S. companies with significant market capitalization. For the purposes of this fund, a U.S. company is defined as large-cap if its market value aligns with the current capitalization range of the S&P 500 Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.89% | +2.37% | +13.50% | +12.71% | +13.65% | — | — | — | +16.45% |
| Total return | +1.89% | +2.37% | +13.50% | +12.71% | +14.25% | — | — | — | +16.80% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 296 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.88% | 50.51K | $11.6M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.55% | 24.24K | $8.2M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.01% | 13.77K | $7.4M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.20% | 17.54K | $6.2M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 3.36% | 13.65K | $4.9M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 3.35% | 14.13K | $4.9M |
| 7 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.70% | 15.14K | $4.0M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.12% | 3.03K | $3.1M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.78% | 2.22K | $2.6M |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.69% | 20.92K | $2.5M |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.50% | 3.62K | $2.2M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.48% | 5.68K | $2.2M |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.47% | 5.69K | $2.2M |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 1.22% | 2.49K | $1.8M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.15% | 8.05K | $1.7M |
| 16 | Citigroup Inc | C | 1.13% | 12.84K | $1.7M |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.11% | 1.82K | $1.6M |
| 18 | 3M Co | MMM | 0.97% | 8.94K | $1.4M |
| 19 | American Express Co | AXP | 0.90% | 4.30K | $1.3M |
| 20 | Lockheed Martin Corp | LMT | 0.88% | 2.53K | $1.3M |
| 21 | General Motors Co | GM | 0.87% | 15.46K | $1.3M |
| 22 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.85% | 4.78K | $1.2M |
| 23 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 0.85% | 6.83K | $1.2M |
| 24 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.83% | 3.67K | $1.2M |
| 25 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.81% | 3.10K | $1.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.46% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1190 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1190 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1190 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.38% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.08 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.97% / — | Sortino 1T | 1.64 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.984 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.97 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.86% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3 | Volume rata-rata | 168 |
| AUM | $146.6M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $146.6M → $146.6M |
| 1 Bulan | -$149.7K | -0.10% | $144.2M → $146.6M |
| 1 Minggu | $887.2K | +0.62% | $143.8M → $146.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LGDX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.