LGDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.01 | Дневной диапазон | 48.78 – 49.02 |
| Диапазон за 52 недели | 46.05 – 50.69 | Объём торгов | 19.69K |
| Средний объём | 53.28K | AUM | $1.10B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 48.92 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Feb 28, 2003 | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q450 | ISIN | US46654Q4507 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An actively managed exchange-traded fund that seeks to provide long-term capital appreciation. The fund primarily invests in U.S. large-cap growth companies, employing a fundamental, data-science-enabled investment approach that combines research, data insights, and risk management.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.94% | — | — | — | — | — | — | — | -0.16% |
| Совокупная доходность | +2.94% | — | — | — | — | — | — | — | -0.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 103 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 15.80% | 831.84K | $173.4M |
| 2 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 8.67% | 273.55K | $95.2M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.13% | 252.34K | $78.3M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 4.73% | 106.52K | $51.9M |
| 5 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 4.67% | 142.96K | $51.3M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 3.29% | 64.59K | $36.1M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.23% | 77.67K | $35.5M |
| 8 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 2.79% | 88.94K | $30.6M |
| 9 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 2.79% | 87.68K | $30.6M |
| 10 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 2.70% | 23.73K | $29.6M |
| 11 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 2.15% | 39.41K | $23.6M |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.06% | 24.89K | $22.7M |
| 13 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.68% | 59.59K | $18.5M |
| 14 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.48% | 33.46K | $16.2M |
| 15 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 1.42% | 45.64K | $15.6M |
| 16 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 1.29% | 53.93K | $14.1M |
| 17 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 0.99% | 136.34K | $10.9M |
| 18 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.87% | 21.99K | $9.6M |
| 19 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 0.87% | 49.86K | $9.5M |
| 20 | AMPHENOL CORP COMMON | APH | 0.81% | 57.35K | $8.9M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES | PLTR | 0.81% | 50.44K | $8.9M |
| 22 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.80% | 33.54K | $8.8M |
| 23 | RTX CORP | RTX | 0.80% | 42.18K | $8.8M |
| 24 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.76% | 31.52K | $8.3M |
| 25 | VISA INC COMMON STOCK | V | 0.75% | 21.61K | $8.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.69K | Средний объём | 53.28K |
| AUM | $1.10B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $6.9M | +0.63% | $1.10B → $1.11B |
| 1 неделя | -$16.8M | -1.48% | $1.13B → $1.11B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LGDS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.