LGBT LGBTQ100 ESG ETF
报价截至 Apr 20, 2022 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 26.65 | 当日价格区间 | 26.58 – 26.66 |
| 52周区间 | 26.58 – 26.66 | 成交量 | 1.79K |
| 平均成交量 | 1.03K | AUM | $2.7M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 26.70 | 溢价/折价 | -0.34% 参考性 |
| 成立日期 | May 17, 2021 | 持仓明细 | 101 |
| 发行方 | — | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Esg | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 74280T102 | ISIN | US74280T1025 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Normally, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in components of the underlying index. The index is comprised of securities screened to support LGBTQ or ESG positions. It also may invest up to 20% of its assets in instruments other than the components of the index, including shares of other investment companies, cash and cash equivalents, as well as in securities not included in the index, but which the adviser believes will help the fund track the underlying index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.30% | +2.03% | -4.80% | -6.96% | — | — | — | — | +6.23% |
| 总回报 | -1.30% | +2.19% | -4.52% | -6.80% | — | — | — | — | +6.74% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 May 02, 2022. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 17, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 101 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC | TSLA | 4.17% | 198 | $0.00 |
| 2 | SERVICENOW INC | NOW | 3.68% | 222 | $0.00 |
| 3 | AMAZON COM INC | AMZN | 3.49% | 42 | $0.00 |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 3.21% | 882 | $0.00 |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.10% | 414 | $0.00 |
| 6 | DISNEY WALT CO | DIS | 2.52% | 606 | $0.00 |
| 7 | FIDELITY NATL INFORMATION SVCS COM | FIS | 2.24% | 738 | $0.00 |
| 8 | ALPHABET INC | GOOG | 1.66% | 24 | $0.00 |
| 9 | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM | IFF | 1.55% | 438 | $0.00 |
| 10 | VISA INC | V | 1.49% | 264 | $0.00 |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.46% | 138 | $0.00 |
| 12 | HOME DEPOT INC | HD | 1.41% | 162 | $0.00 |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.40% | 336 | $0.00 |
| 14 | MARRIOTT INTL INC NEW | MAR | 1.37% | 366 | $0.00 |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.30% | 996 | $0.00 |
| 16 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 1.30% | 150 | $0.00 |
| 17 | FACEBOOK INC | FB | 1.29% | 156 | $0.00 |
| 18 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 1.28% | 1.18K | $0.00 |
| 19 | ALPHABET INC | GOOGL | 1.24% | 18 | $0.00 |
| 20 | COCA COLA CO | KO | 1.23% | 924 | $0.00 |
| 21 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 1.21% | 192 | $0.00 |
| 22 | DANAHER CORPORATION | DHR | 1.15% | 150 | $0.00 |
| 23 | STRYKER CORPORATION | SYK | 1.12% | 168 | $0.00 |
| 24 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 1.10% | 204 | $0.00 |
| 25 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | TMO | 1.06% | 72 | $0.00 |
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行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Mar 29, 2022 | 最近派息 | $0.0500 (Mar 31, 2022) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0500 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0390 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.0410 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0140 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 1.79K | 平均成交量 | 1.03K |
| AUM | $2.7M | 溢价/折价 | -0.34% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。