LGBT LGBTQ100 ESG ETF
Fiyat tarihi: Apr 20, 2022 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.65 | Günlük Aralık | 26.58 – 26.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.58 – 26.66 | Hacim | 1.79K |
| Ort. Hacim | 1.03K | AUM | $2.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 26.70 | Prim/İskonto | -0.34% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 17, 2021 | Varlıklar | 101 |
| İhraççı | — | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Esg | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74280T102 | ISIN | US74280T1025 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Normally, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in components of the underlying index. The index is comprised of securities screened to support LGBTQ or ESG positions. It also may invest up to 20% of its assets in instruments other than the components of the index, including shares of other investment companies, cash and cash equivalents, as well as in securities not included in the index, but which the adviser believes will help the fund track the underlying index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.30% | +2.03% | -4.80% | -6.96% | — | — | — | — | +6.23% |
| Toplam getiri | -1.30% | +2.19% | -4.52% | -6.80% | — | — | — | — | +6.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: May 02, 2022. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 101 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC | TSLA | 4.17% | 198 | $0.00 |
| 2 | SERVICENOW INC | NOW | 3.68% | 222 | $0.00 |
| 3 | AMAZON COM INC | AMZN | 3.49% | 42 | $0.00 |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 3.21% | 882 | $0.00 |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.10% | 414 | $0.00 |
| 6 | DISNEY WALT CO | DIS | 2.52% | 606 | $0.00 |
| 7 | FIDELITY NATL INFORMATION SVCS COM | FIS | 2.24% | 738 | $0.00 |
| 8 | ALPHABET INC | GOOG | 1.66% | 24 | $0.00 |
| 9 | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM | IFF | 1.55% | 438 | $0.00 |
| 10 | VISA INC | V | 1.49% | 264 | $0.00 |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.46% | 138 | $0.00 |
| 12 | HOME DEPOT INC | HD | 1.41% | 162 | $0.00 |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.40% | 336 | $0.00 |
| 14 | MARRIOTT INTL INC NEW | MAR | 1.37% | 366 | $0.00 |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.30% | 996 | $0.00 |
| 16 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 1.30% | 150 | $0.00 |
| 17 | FACEBOOK INC | FB | 1.29% | 156 | $0.00 |
| 18 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 1.28% | 1.18K | $0.00 |
| 19 | ALPHABET INC | GOOGL | 1.24% | 18 | $0.00 |
| 20 | COCA COLA CO | KO | 1.23% | 924 | $0.00 |
| 21 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 1.21% | 192 | $0.00 |
| 22 | DANAHER CORPORATION | DHR | 1.15% | 150 | $0.00 |
| 23 | STRYKER CORPORATION | SYK | 1.12% | 168 | $0.00 |
| 24 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 1.10% | 204 | $0.00 |
| 25 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | TMO | 1.06% | 72 | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 29, 2022 | Son ödeme | $0.0500 (Mar 31, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0500 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0390 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.0410 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0140 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.79K | Ortalama hacim | 1.03K |
| AUM | $2.7M | Prim/İskonto | -0.34% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz. Bu fon için veri kaynağımızdan henüz resmi bağlantı mevcut değil.
Son Haberler: LGBT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.