LGBT LGBTQ100 ESG ETF
Котировка на Apr 20, 2022 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.65 | Дневной диапазон | 26.58 – 26.66 |
| Диапазон за 52 недели | 26.58 – 26.66 | Объём торгов | 1.79K |
| Средний объём | 1.03K | AUM | $2.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26.70 | Премия/дисконт | -0.34% индикативный |
| Дата запуска | May 17, 2021 | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | — | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Esg | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74280T102 | ISIN | US74280T1025 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Normally, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in components of the underlying index. The index is comprised of securities screened to support LGBTQ or ESG positions. It also may invest up to 20% of its assets in instruments other than the components of the index, including shares of other investment companies, cash and cash equivalents, as well as in securities not included in the index, but which the adviser believes will help the fund track the underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.30% | +2.03% | -4.80% | -6.96% | — | — | — | — | +6.23% |
| Совокупная доходность | -1.30% | +2.19% | -4.52% | -6.80% | — | — | — | — | +6.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 02, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 101 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC | TSLA | 4.17% | 198 | $0.00 |
| 2 | SERVICENOW INC | NOW | 3.68% | 222 | $0.00 |
| 3 | AMAZON COM INC | AMZN | 3.49% | 42 | $0.00 |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 3.21% | 882 | $0.00 |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.10% | 414 | $0.00 |
| 6 | DISNEY WALT CO | DIS | 2.52% | 606 | $0.00 |
| 7 | FIDELITY NATL INFORMATION SVCS COM | FIS | 2.24% | 738 | $0.00 |
| 8 | ALPHABET INC | GOOG | 1.66% | 24 | $0.00 |
| 9 | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM | IFF | 1.55% | 438 | $0.00 |
| 10 | VISA INC | V | 1.49% | 264 | $0.00 |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.46% | 138 | $0.00 |
| 12 | HOME DEPOT INC | HD | 1.41% | 162 | $0.00 |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.40% | 336 | $0.00 |
| 14 | MARRIOTT INTL INC NEW | MAR | 1.37% | 366 | $0.00 |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.30% | 996 | $0.00 |
| 16 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 1.30% | 150 | $0.00 |
| 17 | FACEBOOK INC | FB | 1.29% | 156 | $0.00 |
| 18 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 1.28% | 1.18K | $0.00 |
| 19 | ALPHABET INC | GOOGL | 1.24% | 18 | $0.00 |
| 20 | COCA COLA CO | KO | 1.23% | 924 | $0.00 |
| 21 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 1.21% | 192 | $0.00 |
| 22 | DANAHER CORPORATION | DHR | 1.15% | 150 | $0.00 |
| 23 | STRYKER CORPORATION | SYK | 1.12% | 168 | $0.00 |
| 24 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 1.10% | 204 | $0.00 |
| 25 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | TMO | 1.06% | 72 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 29, 2022 | Последняя выплата | $0.0500 (Mar 31, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0500 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0390 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.0410 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0140 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.79K | Средний объём | 1.03K |
| AUM | $2.7M | Премия/дисконт | -0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по LGBT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.