LGBT LGBTQ100 ESG ETF
Cotización a fecha de Apr 20, 2022 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.65 | Rango diario | 26.58 – 26.66 |
| Rango de 52 semanas | 26.58 – 26.66 | Volumen | 1.79K |
| Volumen prom. | 1.03K | AUM | $2.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 26.70 | Prima/Descuento | -0.34% indicativo |
| Inicio | May 17, 2021 | Posiciones | 101 |
| Emisor | — | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Esg | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 74280T102 | ISIN | US74280T1025 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Normally, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in components of the underlying index. The index is comprised of securities screened to support LGBTQ or ESG positions. It also may invest up to 20% of its assets in instruments other than the components of the index, including shares of other investment companies, cash and cash equivalents, as well as in securities not included in the index, but which the adviser believes will help the fund track the underlying index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.30% | +2.03% | -4.80% | -6.96% | — | — | — | — | +6.23% |
| Rentabilidad total | -1.30% | +2.19% | -4.52% | -6.80% | — | — | — | — | +6.74% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a May 02, 2022. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 101 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC | TSLA | 4.17% | 198 | $0.00 |
| 2 | SERVICENOW INC | NOW | 3.68% | 222 | $0.00 |
| 3 | AMAZON COM INC | AMZN | 3.49% | 42 | $0.00 |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 3.21% | 882 | $0.00 |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.10% | 414 | $0.00 |
| 6 | DISNEY WALT CO | DIS | 2.52% | 606 | $0.00 |
| 7 | FIDELITY NATL INFORMATION SVCS COM | FIS | 2.24% | 738 | $0.00 |
| 8 | ALPHABET INC | GOOG | 1.66% | 24 | $0.00 |
| 9 | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM | IFF | 1.55% | 438 | $0.00 |
| 10 | VISA INC | V | 1.49% | 264 | $0.00 |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.46% | 138 | $0.00 |
| 12 | HOME DEPOT INC | HD | 1.41% | 162 | $0.00 |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.40% | 336 | $0.00 |
| 14 | MARRIOTT INTL INC NEW | MAR | 1.37% | 366 | $0.00 |
| 15 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 1.30% | 150 | $0.00 |
| 16 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.30% | 996 | $0.00 |
| 17 | FACEBOOK INC | FB | 1.29% | 156 | $0.00 |
| 18 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 1.28% | 1.18K | $0.00 |
| 19 | ALPHABET INC | GOOGL | 1.24% | 18 | $0.00 |
| 20 | COCA COLA CO | KO | 1.23% | 924 | $0.00 |
| 21 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 1.21% | 192 | $0.00 |
| 22 | DANAHER CORPORATION | DHR | 1.15% | 150 | $0.00 |
| 23 | STRYKER CORPORATION | SYK | 1.12% | 168 | $0.00 |
| 24 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 1.10% | 204 | $0.00 |
| 25 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | TMO | 1.06% | 72 | $0.00 |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Mar 29, 2022 | Último pago | $0.0500 (Mar 31, 2022) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0500 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0390 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.0410 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0140 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 1.79K | Volumen promedio | 1.03K |
| AUM | $2.7M | Prima/Descuento | -0.34% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir. Aún no hay enlaces oficiales disponibles de nuestra fuente de datos para este fondo.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.