LGBT LGBTQ100 ESG ETF
السعر كما في Apr 20, 2022 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.65 | النطاق اليومي | 26.58 – 26.66 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.58 – 26.66 | حجم التداول | 1.79K |
| متوسط حجم التداول | 1.03K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 26.70 | العلاوة/الخصم | -0.34% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 17, 2021 | المقتنيات | 101 |
| المُصدِر | — | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Esg | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74280T102 | ISIN | US74280T1025 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Normally, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in components of the underlying index. The index is comprised of securities screened to support LGBTQ or ESG positions. It also may invest up to 20% of its assets in instruments other than the components of the index, including shares of other investment companies, cash and cash equivalents, as well as in securities not included in the index, but which the adviser believes will help the fund track the underlying index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.30% | +2.03% | -4.80% | -6.96% | — | — | — | — | +6.23% |
| إجمالي العائد | -1.30% | +2.19% | -4.52% | -6.80% | — | — | — | — | +6.74% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى May 02, 2022. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 101 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC | TSLA | 4.17% | 198 | $0.00 |
| 2 | SERVICENOW INC | NOW | 3.68% | 222 | $0.00 |
| 3 | AMAZON COM INC | AMZN | 3.49% | 42 | $0.00 |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 3.21% | 882 | $0.00 |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.10% | 414 | $0.00 |
| 6 | DISNEY WALT CO | DIS | 2.52% | 606 | $0.00 |
| 7 | FIDELITY NATL INFORMATION SVCS COM | FIS | 2.24% | 738 | $0.00 |
| 8 | ALPHABET INC | GOOG | 1.66% | 24 | $0.00 |
| 9 | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM | IFF | 1.55% | 438 | $0.00 |
| 10 | VISA INC | V | 1.49% | 264 | $0.00 |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.46% | 138 | $0.00 |
| 12 | HOME DEPOT INC | HD | 1.41% | 162 | $0.00 |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.40% | 336 | $0.00 |
| 14 | MARRIOTT INTL INC NEW | MAR | 1.37% | 366 | $0.00 |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.30% | 996 | $0.00 |
| 16 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 1.30% | 150 | $0.00 |
| 17 | FACEBOOK INC | FB | 1.29% | 156 | $0.00 |
| 18 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 1.28% | 1.18K | $0.00 |
| 19 | ALPHABET INC | GOOGL | 1.24% | 18 | $0.00 |
| 20 | COCA COLA CO | KO | 1.23% | 924 | $0.00 |
| 21 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 1.21% | 192 | $0.00 |
| 22 | DANAHER CORPORATION | DHR | 1.15% | 150 | $0.00 |
| 23 | STRYKER CORPORATION | SYK | 1.12% | 168 | $0.00 |
| 24 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 1.10% | 204 | $0.00 |
| 25 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | TMO | 1.06% | 72 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Mar 29, 2022 | آخر دفعة | $0.0500 (Mar 31, 2022) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0500 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0390 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.0410 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0140 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.79K | متوسط حجم التداول | 1.03K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.7M | العلاوة/الخصم | -0.34% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار. لا توجد روابط رسمية متاحة من مصدر بياناتنا لهذا الصندوق حتى الآن.
آخر الأخبار لـ LGBT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.