LFDR Stone Ridge Trust - LifeX Durable Income ETF
Fiyat tarihi: 16 Eki 2026 13:38 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 172,50 | Günlük Aralık | 171,98 – 171,98 |
| 52 Haftalık Aralık | 165,66 – 199,41 | Hacim | 0 |
| Ort. Hacim | 102 | AUM | 810,8 B $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,25 | Getiri (TTM) | %5,81 |
| NAV | 175,09 | Prim/İskonto | -%1,78 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 8 Oca 2024 | Varlıklar | 17 |
| İhraççı | Stone Ridge | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 86172B619 | ISIN | US86172B6193 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
LFDR invests in US Treasury securities, targeting monthly distributions of income and principal over a thirty-year time horizon. In managing US Treasurys, a distribution rate is calculated based on the payout rate of a 30-year Treasury bond ladder and the funds unified management fee. Yearly in January, its per-share distribution rate is recalibrated based on current market interest rates, enabling operations and monthly distributions in perpetuity. Including a portion of principal in each monthly distribution allows for a higher level of cashflow than interest income alone. Returning capital and recalibrating on a yearly basis also leads to the decline of the per-share distribution rate over time. Distributions are typically on the 3rd business day of each month.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,26 | -%4,22 | -%7,39 | -%8,71 | -%12,08 | — | — | — | -%9,64 |
| Toplam getiri | -%0,77 | -%2,83 | -%4,77 | -%4,46 | -%7,18 | — | — | — | -%1,65 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 20 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,25 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 17 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2056 | — | %49,09 | 418 B | 399,7 B $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | %13,58 | 183 B | 110,6 B $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 | — | %12,95 | 116 B | 105,5 B $ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | %6,56 | 54 B | 53,4 B $ |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | %3,76 | 34 B | 30,6 B $ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | %2,49 | 24 B | 20,3 B $ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | — | %2,37 | 31 B | 19,3 B $ |
| 8 | Cash & Other | — | %1,72 | 14,01 B | 14 B $ |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | %1,60 | 14 B | 13,1 B $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | %1,42 | 12 B | 11,6 B $ |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | %1,28 | 11 B | 10,5 B $ |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | %0,88 | 8 B | 7,2 B $ |
| 13 | MSILF Government Portfolio 12/31/2031 | — | %0,76 | 6,17 B | 6,2 B $ |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | — | %0,76 | 6,17 B | 6,2 B $ |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | %0,53 | 5 B | 4,3 B $ |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | %0,12 | 1 B | $955,16 |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4% 02/15/2034 | — | %0,12 | 1 B | $945,90 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %5,81 | Ödenen (son 12 ay) | $10.0000 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 2 Eki 2026 | Son ödeme | $0.8333 (5 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 2 Eki 2026 | 2 Eki 2026 | 5 Eki 2026 | $0.8333 |
| 2 Eyl 2026 | 2 Eyl 2026 | 3 Eyl 2026 | $0.8333 |
| 4 Ağu 2026 | 4 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | $0.8333 |
| 2 Tem 2026 | 2 Tem 2026 | 6 Tem 2026 | $0.8333 |
| 2 Haz 2026 | 2 Haz 2026 | 3 Haz 2026 | $0.8333 |
| 4 May 2026 | 4 May 2026 | 5 May 2026 | $0.8333 |
| 2 Nis 2026 | 2 Nis 2026 | 6 Nis 2026 | $0.8333 |
| 3 Mar 2026 | 3 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.8333 |
| 3 Şub 2026 | 3 Şub 2026 | 4 Şub 2026 | $0.8333 |
| 5 Oca 2026 | 5 Oca 2026 | 6 Oca 2026 | $0.8333 |
| 2 Ara 2025 | 2 Ara 2025 | 3 Ara 2025 | $0.8333 |
| 4 Kas 2025 | 4 Kas 2025 | 5 Kas 2025 | $0.8333 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %8,29 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,36 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%11,06 / — | Sortino 1Y | -1,82 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0800 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,3060 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %6,20 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 0 | Ortalama hacim | 102 |
| AUM | 810,8 B $ | Prim/İskonto | -%1,78 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 10,6 B $ | +%1,33 | 799 B $ → 810,8 B $ |
| 1 Ay | 10,9 B $ | +%1,38 | 794,4 B $ → 810,8 B $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: LFDR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.