LFDR Stone Ridge Trust - LifeX Durable Income ETF
Котировка на 16 окт. 2026 г. 13:38 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 172,50 | Дневной диапазон | 171,98 – 171,98 |
| Диапазон за 52 недели | 165,66 – 199,41 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 102 | AUM | 810,8 тыс. $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,25 % | Доходность (TTM) | 5,81 % |
| NAV | 175,09 | Премия/дисконт | -1,78 % индикативный |
| Дата запуска | 8 янв. 2024 г. | Состав портфеля | 17 |
| Эмитент | Stone Ridge | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 86172B619 | ISIN | US86172B6193 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
LFDR invests in US Treasury securities, targeting monthly distributions of income and principal over a thirty-year time horizon. In managing US Treasurys, a distribution rate is calculated based on the payout rate of a 30-year Treasury bond ladder and the funds unified management fee. Yearly in January, its per-share distribution rate is recalibrated based on current market interest rates, enabling operations and monthly distributions in perpetuity. Including a portion of principal in each monthly distribution allows for a higher level of cashflow than interest income alone. Returning capital and recalibrating on a yearly basis also leads to the decline of the per-share distribution rate over time. Distributions are typically on the 3rd business day of each month.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,26 % | -4,22 % | -7,39 % | -8,71 % | -12,08 % | — | — | — | -9,64 % |
| Совокупная доходность | -0,77 % | -2,83 % | -4,77 % | -4,46 % | -7,18 % | — | — | — | -1,65 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 20 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,25 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 17 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2056 | — | 49,09 % | 418 тыс. | 399,7 тыс. $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 13,58 % | 183 тыс. | 110,6 тыс. $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 | — | 12,95 % | 116 тыс. | 105,5 тыс. $ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 6,56 % | 54 тыс. | 53,4 тыс. $ |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 3,76 % | 34 тыс. | 30,6 тыс. $ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 2,49 % | 24 тыс. | 20,3 тыс. $ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | — | 2,37 % | 31 тыс. | 19,3 тыс. $ |
| 8 | Cash & Other | — | 1,72 % | 14,01 тыс. | 14 тыс. $ |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1,60 % | 14 тыс. | 13,1 тыс. $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1,42 % | 12 тыс. | 11,6 тыс. $ |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1,28 % | 11 тыс. | 10,5 тыс. $ |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 0,88 % | 8 тыс. | 7,2 тыс. $ |
| 13 | MSILF Government Portfolio 12/31/2031 | — | 0,76 % | 6,17 тыс. | 6,2 тыс. $ |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,76 % | 6,17 тыс. | 6,2 тыс. $ |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0,53 % | 5 тыс. | 4,3 тыс. $ |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 0,12 % | 1 тыс. | 955,16 $ |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4% 02/15/2034 | — | 0,12 % | 1 тыс. | 945,90 $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,81 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $10.0000 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 2 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.8333 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2 окт. 2026 г. | 2 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.8333 |
| 2 сент. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.8333 |
| 4 авг. 2026 г. | 4 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.8333 |
| 2 июл. 2026 г. | 2 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.8333 |
| 2 июн. 2026 г. | 2 июн. 2026 г. | 3 июн. 2026 г. | $0.8333 |
| 4 мая 2026 г. | 4 мая 2026 г. | 5 мая 2026 г. | $0.8333 |
| 2 апр. 2026 г. | 2 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.8333 |
| 3 мар. 2026 г. | 3 мар. 2026 г. | 4 мар. 2026 г. | $0.8333 |
| 3 февр. 2026 г. | 3 февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | $0.8333 |
| 5 янв. 2026 г. | 5 янв. 2026 г. | 6 янв. 2026 г. | $0.8333 |
| 2 дек. 2025 г. | 2 дек. 2025 г. | 3 дек. 2025 г. | $0.8333 |
| 4 нояб. 2025 г. | 4 нояб. 2025 г. | 5 нояб. 2025 г. | $0.8333 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8,29 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,36 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,06 % / — | Сортино 1Л | -1,82 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0800 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3060 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6,20 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 102 |
| AUM | 810,8 тыс. $ | Премия/дисконт | -1,78 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 10,6 тыс. $ | +1,33 % | 799 тыс. $ → 810,8 тыс. $ |
| 1 месяц | 10,9 тыс. $ | +1,38 % | 794,4 тыс. $ → 810,8 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LFDR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.