LFDR Stone Ridge Trust - LifeX Durable Income ETF
Cotação em 16 de out. de 2026 13:38 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 172,50 | Intervalo Diário | 171,98 – 171,98 |
| Faixa de 52 Semanas | 165,66 – 199,41 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 102 | AUM | US$ 810,8 mil (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,25% | Yield (TTM) | 5,81% |
| NAV | 175,09 | Prêmio/Desconto | -1,78% indicativo |
| Início | 8 de jan. de 2024 | Posições | 17 |
| Emissor | Stone Ridge | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 86172B619 | ISIN | US86172B6193 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
LFDR invests in US Treasury securities, targeting monthly distributions of income and principal over a thirty-year time horizon. In managing US Treasurys, a distribution rate is calculated based on the payout rate of a 30-year Treasury bond ladder and the funds unified management fee. Yearly in January, its per-share distribution rate is recalibrated based on current market interest rates, enabling operations and monthly distributions in perpetuity. Including a portion of principal in each monthly distribution allows for a higher level of cashflow than interest income alone. Returning capital and recalibrating on a yearly basis also leads to the decline of the per-share distribution rate over time. Distributions are typically on the 3rd business day of each month.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,26% | -4,22% | -7,39% | -8,71% | -12,08% | — | — | — | -9,64% |
| Retorno total | -0,77% | -2,83% | -4,77% | -4,46% | -7,18% | — | — | — | -1,65% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 20 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 17 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2056 | — | 49,09% | 418 mil | US$ 399,7 mil |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 13,58% | 183 mil | US$ 110,6 mil |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 | — | 12,95% | 116 mil | US$ 105,5 mil |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 6,56% | 54 mil | US$ 53,4 mil |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 3,76% | 34 mil | US$ 30,6 mil |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 2,49% | 24 mil | US$ 20,3 mil |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | — | 2,37% | 31 mil | US$ 19,3 mil |
| 8 | Cash & Other | — | 1,72% | 14,01 mil | US$ 14 mil |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1,60% | 14 mil | US$ 13,1 mil |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1,42% | 12 mil | US$ 11,6 mil |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1,28% | 11 mil | US$ 10,5 mil |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 0,88% | 8 mil | US$ 7,2 mil |
| 13 | MSILF Government Portfolio 12/31/2031 | — | 0,76% | 6,17 mil | US$ 6,2 mil |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,76% | 6,17 mil | US$ 6,2 mil |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0,53% | 5 mil | US$ 4,3 mil |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 0,12% | 1 mil | US$ 955,16 |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4% 02/15/2034 | — | 0,12% | 1 mil | US$ 945,90 |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5,81% | Pago (últimos 12 meses) | $10.0000 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 2 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.8333 (5 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 2 de out. de 2026 | 2 de out. de 2026 | 5 de out. de 2026 | $0.8333 |
| 2 de set. de 2026 | 2 de set. de 2026 | 3 de set. de 2026 | $0.8333 |
| 4 de ago. de 2026 | 4 de ago. de 2026 | 5 de ago. de 2026 | $0.8333 |
| 2 de jul. de 2026 | 2 de jul. de 2026 | 6 de jul. de 2026 | $0.8333 |
| 2 de jun. de 2026 | 2 de jun. de 2026 | 3 de jun. de 2026 | $0.8333 |
| 4 de mai. de 2026 | 4 de mai. de 2026 | 5 de mai. de 2026 | $0.8333 |
| 2 de abr. de 2026 | 2 de abr. de 2026 | 6 de abr. de 2026 | $0.8333 |
| 3 de mar. de 2026 | 3 de mar. de 2026 | 4 de mar. de 2026 | $0.8333 |
| 3 de fev. de 2026 | 3 de fev. de 2026 | 4 de fev. de 2026 | $0.8333 |
| 5 de jan. de 2026 | 5 de jan. de 2026 | 6 de jan. de 2026 | $0.8333 |
| 2 de dez. de 2025 | 2 de dez. de 2025 | 3 de dez. de 2025 | $0.8333 |
| 4 de nov. de 2025 | 4 de nov. de 2025 | 5 de nov. de 2025 | $0.8333 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 8,29% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,36 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11,06% / — | Sortino 1A | -1,82 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0800 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,3060 |
| Desvio negativo 1A | 6,20% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 102 |
| AUM | US$ 810,8 mil | Prêmio/Desconto | -1,78% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 10,6 mil | +1,33% | US$ 799 mil → US$ 810,8 mil |
| 1 Mês | US$ 10,9 mil | +1,38% | US$ 794,4 mil → US$ 810,8 mil |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre LFDR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.