LFDR Stone Ridge Trust - LifeX Durable Income ETF
Kuotasi per 16 Okt 2026 13:38 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 172,50 | Rentang Harian | 171,98 – 171,98 |
| Kisaran 52 Minggu | 165,66 – 199,41 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 102 | AUM | US$810,8 rb (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,25% | Yield (TTM) | 5,81% |
| NAV | 175,09 | Premium/Diskon | -1,78% indikatif |
| Inception | 8 Jan 2024 | Kepemilikan | 17 |
| Penerbit | Stone Ridge | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 86172B619 | ISIN | US86172B6193 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
LFDR invests in US Treasury securities, targeting monthly distributions of income and principal over a thirty-year time horizon. In managing US Treasurys, a distribution rate is calculated based on the payout rate of a 30-year Treasury bond ladder and the funds unified management fee. Yearly in January, its per-share distribution rate is recalibrated based on current market interest rates, enabling operations and monthly distributions in perpetuity. Including a portion of principal in each monthly distribution allows for a higher level of cashflow than interest income alone. Returning capital and recalibrating on a yearly basis also leads to the decline of the per-share distribution rate over time. Distributions are typically on the 3rd business day of each month.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,26% | -4,22% | -7,39% | -8,71% | -12,08% | — | — | — | -9,64% |
| Total return | -0,77% | -2,83% | -4,77% | -4,46% | -7,18% | — | — | — | -1,65% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 20 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 17 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2056 | — | 49,09% | 418 rb | US$399,7 rb |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 13,58% | 183 rb | US$110,6 rb |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 | — | 12,95% | 116 rb | US$105,5 rb |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 6,56% | 54 rb | US$53,4 rb |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 3,76% | 34 rb | US$30,6 rb |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 2,49% | 24 rb | US$20,3 rb |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | — | 2,37% | 31 rb | US$19,3 rb |
| 8 | Cash & Other | — | 1,72% | 14,01 rb | US$14 rb |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1,60% | 14 rb | US$13,1 rb |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1,42% | 12 rb | US$11,6 rb |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1,28% | 11 rb | US$10,5 rb |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 0,88% | 8 rb | US$7,2 rb |
| 13 | MSILF Government Portfolio 12/31/2031 | — | 0,76% | 6,17 rb | US$6,2 rb |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,76% | 6,17 rb | US$6,2 rb |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0,53% | 5 rb | US$4,3 rb |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 0,12% | 1 rb | US$955,16 |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4% 02/15/2034 | — | 0,12% | 1 rb | US$945,90 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5,81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $10.0000 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 2 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8333 (5 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2 Okt 2026 | 2 Okt 2026 | 5 Okt 2026 | $0.8333 |
| 2 Sep 2026 | 2 Sep 2026 | 3 Sep 2026 | $0.8333 |
| 4 Agu 2026 | 4 Agu 2026 | 5 Agu 2026 | $0.8333 |
| 2 Jul 2026 | 2 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | $0.8333 |
| 2 Jun 2026 | 2 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | $0.8333 |
| 4 Mei 2026 | 4 Mei 2026 | 5 Mei 2026 | $0.8333 |
| 2 Apr 2026 | 2 Apr 2026 | 6 Apr 2026 | $0.8333 |
| 3 Mar 2026 | 3 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.8333 |
| 3 Feb 2026 | 3 Feb 2026 | 4 Feb 2026 | $0.8333 |
| 5 Jan 2026 | 5 Jan 2026 | 6 Jan 2026 | $0.8333 |
| 2 Des 2025 | 2 Des 2025 | 3 Des 2025 | $0.8333 |
| 4 Nov 2025 | 4 Nov 2025 | 5 Nov 2025 | $0.8333 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8,29% / — | Sharpe 1T / 3T | -1,36 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11,06% / — | Sortino 1T | -1,82 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0800 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,3060 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6,20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 102 |
| AUM | US$810,8 rb | Premium/Diskon | -1,78% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$10,6 rb | +1,33% | US$799 rb → US$810,8 rb |
| 1 Bulan | US$10,9 rb | +1,38% | US$794,4 rb → US$810,8 rb |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LFDR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.