LFDR Stone Ridge Trust - LifeX Durable Income ETF
Kurs vom Aug 03, 2026 18:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 176.65 | Tagesspanne | 176.95 – 177.76 |
| 52-Wochen-Spanne | 176.12 – 199.41 | Volumen | 13 |
| Durchschn. Volumen | 103 | AUM | $819.8K (Sep 11, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 176.20 | Aufgeld/Abschlag | +0.43% indikativ |
| Auflegung | Apr 24, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | — | Börse | CBOE |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 86172B619 | ISIN | US86172B6193 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
LFDR invests in US Treasury securities, targeting monthly distributions of income and principal over a thirty-year time horizon. In managing US Treasurys, a distribution rate is calculated based on the payout rate of a 30-year Treasury bond ladder and the funds unified management fee. Yearly in January, its per-share distribution rate is recalibrated based on current market interest rates, enabling operations and monthly distributions in perpetuity. Including a portion of principal in each monthly distribution allows for a higher level of cashflow than interest income alone. Returning capital and recalibrating on a yearly basis also leads to the decline of the per-share distribution rate over time. Distributions are typically on the 3rd business day of each month.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Sep 11, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.60% | -3.59% | -6.21% | -6.91% | -10.79% | — | — | — | -10.31% |
| Gesamtrendite | -0.13% | -2.24% | -3.61% | -3.06% | -3.47% | — | — | — | -0.86% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Sep 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7.95% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.939 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.16% / — | Sortino 1J | -1.29 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.122 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.226 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5.77% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.81% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Sep 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13 | Durchschnittliches Volumen | 103 |
| AUM | $819.8K | Aufgeld/Abschlag | +0.43% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig. Für diesen Fonds sind aus unserer Datenquelle noch keine offiziellen Links verfügbar.
Aktuelle Nachrichten zu LFDR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.