LFAO Stone Ridge Trust - LifeX 2055 Longevity Income ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 156,38 | Günlük Aralık | 153,08 – 156,38 |
| 52 Haftalık Aralık | 150,00 – 174,50 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 151 | AUM | 3,2 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,25 | Getiri (TTM) | %6,39 |
| NAV | 155,83 | Prim/İskonto | +%0,35 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 8 Oca 2024 | Varlıklar | 24 |
| İhraççı | Stone Ridge | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 86172B684 | ISIN | US86172B6847 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
LFAO targets monthly distributions of income and principal through the end of 2055, less operating fees. Managing US Treasury securities, a distribution rate is calculated based on the life expectancy of individuals born in 1955. In April 2035, the distribution rate is recalibrated, reducing payouts and rebalancing the portfolio to mitigate interest rate changes. At this time, shareholders turning 80 can choose between Longevity-Linked Distributions through a closed-end fund, offering monthly payments for life up to age 100, or Term Distributions, with monthly payouts continuing through 2055, or a combination of both. Both the Fund and closed-end funds will liquidate by 2055, distributing all assets and ceasing distributions. Distributions are typically on the 3rd business day of each month. A portion of each monthly distribution is considered return capital, reducing the amount for investment and lowering the investor's tax basis in their shares. Before February11, 2025, the fund utilized Stone Ridge for branding instead of LifeX. On Sept. 16, 2025 the Issuer consolidated the suite. Assets from four funds (2051-2054) were rolled into this fund, accounting for an increase in AUM of $4.6 million.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,83 | -%2,51 | -%6,06 | -%7,55 | -%10,19 | — | — | — | -%11,75 |
| Toplam getiri | +%1,39 | -%0,93 | -%3,07 | -%2,70 | -%4,55 | — | — | — | -%4,43 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,25 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 24 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | %23,86 | 1,25 Mn | 757,1 B $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 | — | %19,60 | 684 B | 622 B $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | %11,08 | 391 B | 351,7 B $ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | %9,04 | 290 B | 286,9 B $ |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2056 | — | %5,73 | 190 B | 181,7 B $ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | — | %4,79 | 244 B | 152 B $ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | %3,03 | 103 B | 96,1 B $ |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | %2,95 | 98 B | 93,6 B $ |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | %2,93 | 97 B | 93,1 B $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.125%… | — | %2,93 | 97 B | 92,9 B $ |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | %2,85 | 93 B | 90,4 B $ |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | %2,71 | 96 B | 86 B $ |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | %1,62 | 54 B | 51,3 B $ |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | %1,51 | 49 B | 47,9 B $ |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | %1,44 | 46 B | 45,7 B $ |
| 16 | Cash & Other | — | %1,26 | 40,05 B | 40,1 B $ |
| 17 | First American Government Obligations Fund… | — | %0,91 | 28,74 B | 28,7 B $ |
| 18 | MSILF Government Portfolio 12/31/2031 | — | %0,91 | 28,74 B | 28,7 B $ |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | %0,38 | 12 B | 12 B $ |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033 | — | %0,37 | 12 B | 11,7 B $ |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | %0,03 | 1 B | $993,63 |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | %0,03 | 1 B | $991,89 |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | %0,03 | 1 B | $965,55 |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | %0,03 | 1 B | $899,45 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %6,39 | Ödenen (son 12 ay) | $10.0000 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 2 Eki 2026 | Son ödeme | $0.8333 (5 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 2 Eki 2026 | 2 Eki 2026 | 5 Eki 2026 | $0.8333 |
| 2 Eyl 2026 | 2 Eyl 2026 | 3 Eyl 2026 | $0.8333 |
| 4 Ağu 2026 | 4 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | $0.8333 |
| 2 Tem 2026 | 2 Tem 2026 | 6 Tem 2026 | $0.8333 |
| 2 Haz 2026 | 2 Haz 2026 | 3 Haz 2026 | $0.8333 |
| 4 May 2026 | 4 May 2026 | 5 May 2026 | $0.8333 |
| 2 Nis 2026 | 2 Nis 2026 | 6 Nis 2026 | $0.8333 |
| 3 Mar 2026 | 3 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.8333 |
| 3 Şub 2026 | 3 Şub 2026 | 4 Şub 2026 | $0.8333 |
| 5 Oca 2026 | 5 Oca 2026 | 6 Oca 2026 | $0.8333 |
| 2 Ara 2025 | 2 Ara 2025 | 3 Ara 2025 | $0.8333 |
| 4 Kas 2025 | 4 Kas 2025 | 5 Kas 2025 | $0.8333 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %7,18 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,21 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%9,38 / — | Sortino 1Y | -1,66 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0480 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,2990 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %5,26 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 151 |
| AUM | 3,2 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,35 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 1,2 B $ | +%0,04 | 3,1 Mn $ → 3,2 Mn $ |
| 1 Ay | 3,5 B $ | +%0,11 | 3,1 Mn $ → 3,2 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: LFAO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.