LFAO Stone Ridge Trust - LifeX 2055 Longevity Income ETF
Kurs vom 26.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 155,84 | Tagesspanne | 153,08 – 155,84 |
| 52-Wochen-Spanne | 150,00 – 174,50 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 151 | AUM | 3,2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,25 % | Rendite (TTM) | 6,39 % |
| NAV | 155,83 | Aufgeld/Abschlag | +0,01 % indikativ |
| Auflegung | 08.01.2024 | Positionen | 24 |
| Anbieter | Stone Ridge | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 86172B684 | ISIN | US86172B6847 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
LFAO targets monthly distributions of income and principal through the end of 2055, less operating fees. Managing US Treasury securities, a distribution rate is calculated based on the life expectancy of individuals born in 1955. In April 2035, the distribution rate is recalibrated, reducing payouts and rebalancing the portfolio to mitigate interest rate changes. At this time, shareholders turning 80 can choose between Longevity-Linked Distributions through a closed-end fund, offering monthly payments for life up to age 100, or Term Distributions, with monthly payouts continuing through 2055, or a combination of both. Both the Fund and closed-end funds will liquidate by 2055, distributing all assets and ceasing distributions. Distributions are typically on the 3rd business day of each month. A portion of each monthly distribution is considered return capital, reducing the amount for investment and lowering the investor's tax basis in their shares. Before February11, 2025, the fund utilized Stone Ridge for branding instead of LifeX. On Sept. 16, 2025 the Issuer consolidated the suite. Assets from four funds (2051-2054) were rolled into this fund, accounting for an increase in AUM of $4.6 million.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,83 % | -2,51 % | -6,06 % | -7,55 % | -10,19 % | — | — | — | -11,75 % |
| Gesamtrendite | +1,39 % | -0,93 % | -3,07 % | -2,70 % | -4,55 % | — | — | — | -4,43 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,25 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 24 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 23,86 % | 1,25 Mio. | 757086,09 $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 | — | 19,60 % | 684000 | 621959,07 $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 11,08 % | 391000 | 351716,72 $ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 9,04 % | 290000 | 286896,1 $ |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2056 | — | 5,73 % | 190000 | 181702,34 $ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | — | 4,79 % | 244000 | 151985,31 $ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 3,03 % | 103000 | 96127,97 $ |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2,95 % | 98000 | 93605,31 $ |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 2,93 % | 97000 | 93123,79 $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.125%… | — | 2,93 % | 97000 | 92892,66 $ |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 2,85 % | 93000 | 90406,17 $ |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 2,71 % | 96000 | 85950 $ |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1,62 % | 54000 | 51329,53 $ |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 1,51 % | 49000 | 47876,45 $ |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1,44 % | 46000 | 45700,82 $ |
| 16 | Cash & Other | — | 1,26 % | 40051,92 | 40051,92 $ |
| 17 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,91 % | 28737,07 | 28737,07 $ |
| 18 | MSILF Government Portfolio 12/31/2031 | — | 0,91 % | 28737,06 | 28737,06 $ |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 0,38 % | 12000 | 11952,19 $ |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033 | — | 0,37 % | 12000 | 11734,69 $ |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 0,03 % | 1000 | 993,63 $ |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0,03 % | 1000 | 991,89 $ |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0,03 % | 1000 | 965,55 $ |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 0,03 % | 1000 | 899,45 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6,39 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $10.0000 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 02.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8333 (05.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 02.10.2026 | 05.10.2026 | $0.8333 |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 | 03.09.2026 | $0.8333 |
| 04.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | $0.8333 |
| 02.07.2026 | 02.07.2026 | 06.07.2026 | $0.8333 |
| 02.06.2026 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | $0.8333 |
| 04.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | $0.8333 |
| 02.04.2026 | 02.04.2026 | 06.04.2026 | $0.8333 |
| 03.03.2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | $0.8333 |
| 03.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | $0.8333 |
| 05.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | $0.8333 |
| 02.12.2025 | 02.12.2025 | 03.12.2025 | $0.8333 |
| 04.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | $0.8333 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7,18 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,21 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,38 % / — | Sortino 1J | -1,66 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0480 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,2990 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5,26 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 151 |
| AUM | 3,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,01 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 1155 $ | +0,04 % | 3,1 Mio. $ → 3,2 Mio. $ |
| 1 Monat | 3475 $ | +0,11 % | 3,1 Mio. $ → 3,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LFAO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.