LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.12 | Intervalo Diário | 24.12 – 24.18 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.10 – 25.29 | Volume | 87.81K |
| Volume Médio | 75.78K | AUM | $983.3M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 2.65% |
| NAV | 24.11 | Prêmio/Desconto | +0.19% indicativo |
| Início | Jan 11, 1995 | Posições | 1439 |
| Emissor | SEI | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 81589A874 | ISIN | US81589A8743 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund is mandated to commit a significant portion of its assets – at least 80% of its net capital, including any funds raised through borrowing – to high-yield debt instruments. Its primary focus is on fixed income securities rated below investment grade, colloquially known as "junk bonds." This encompasses a broad range of credit products, such as corporate bonds, debentures, hybrid securities like convertible and preferred shares, zero-coupon obligations, and various tranches of structured credit vehicles including Collateralized Debt Obligations (CDOs) and Collateralized Loan Obligations (CLOs).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.42% | -3.24% | — | — | — | — | — | — | -3.67% |
| Retorno total | -2.42% | -2.70% | — | — | — | — | — | — | -2.19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1427 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEI DAILY INCOME TRUST | — | 5.11% | 50.23M | $50.2M |
| 2 | Cash | — | 1.36% | 13.41M | $13.4M |
| 3 | BHCCN 10 04/15/32 | — | 0.59% | 5.64M | $5.8M |
| 4 | BENEFIT STREET CLO V-B | — | 0.56% | 6.90M | $5.5M |
| 5 | CHTR 5 1/2 04/01/63 | — | 0.48% | 6.94M | $4.7M |
| 6 | CRNRCH 10 05/07/29 | — | 0.48% | 4.70M | $4.7M |
| 7 | AKUCN 9 3/4 08/31/31 | — | 0.45% | 4.80M | $4.4M |
| 8 | VOYA CLO 2024-6 | — | 0.43% | 5.73M | $4.3M |
| 9 | MERIDI 6 1/4 04/30/31 | — | 0.42% | 4.43M | $4.1M |
| 10 | NRG 6 1/4 11/01/34 | — | 0.42% | 4.28M | $4.1M |
| 11 | SKYD 9 1/8 10/15/36 | — | 0.42% | 4.38M | $4.1M |
| 12 | TCP WHITNEY CLO | — | 0.41% | 9.08M | $4.1M |
| 13 | RITM 8 07/15/30 | — | 0.40% | 4.12M | $4.0M |
| 14 | VOYA CLO 2025-4A | — | 0.40% | 4.80M | $3.9M |
| 15 | SYNIVERSE PDF EQ | — | 0.38% | 4.38M | $3.8M |
| 16 | TIBX 8 1/4 06/30/32 | — | 0.38% | 3.90M | $3.8M |
| 17 | BSP 2025-42A SUB 10/25/38 | — | 0.38% | 5.14M | $3.7M |
| 18 | RADPAR 8 1/2 07/15/32 | — | 0.37% | 3.62M | $3.6M |
| 19 | OCP CLO 2021-21 | — | 0.35% | 6.68M | $3.5M |
| 20 | BENEFIT STREET PARTNERS C | — | 0.35% | 8.54M | $3.4M |
| 21 | SKYD 8 1/4 10/15/31 | — | 0.34% | 3.49M | $3.4M |
| 22 | LVLT 6 7/8 06/30/33 | — | 0.32% | 3.29M | $3.2M |
| 23 | ELNFOR 7 06/15/31 | — | 0.32% | 3.33M | $3.2M |
| 24 | NOG 7 7/8 10/15/33 | — | 0.32% | 3.17M | $3.2M |
| 25 | VENTURE GLOB CALCASIEU PA,7.325,04/11/33 | — | 0.32% | 3.14M | $3.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.65% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6411 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 05, 2026 | Último pagamento | $0.1343 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1343 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1206 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1412 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2450 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 87.81K | Volume médio | 75.78K |
| AUM | $983.3M | Prêmio/Desconto | +0.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $983.2M → $983.2M |
| 1 Mês | -$8.6M | -0.85% | $1.01B → $983.2M |
| 1 Semana | -$1.8M | -0.18% | $989.5M → $983.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.