LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 94.17 | Dagbandbreedte | 93.89 – 94.13 |
| 52-weeksbereik | 93.74 – 96.60 | Volume | 123.56K |
| Gem. volume | 72.30K | AUM | $1.32B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.54% | Yield (TTM) | 4.23% |
| NAV | 94.10 | Premie/korting | -0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 22, 2014 | Posities | 492 |
| Uitgevende instelling | PIMCO | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 72201R718 | ISIN | US72201R7180 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund's primary objective is to achieve the highest possible overall returns, while steadfastly prioritizing the protection of the initial investment and adhering to wise and disciplined asset management practices.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.00% | -1.21% | -1.64% | -1.99% | -1.97% | +0.14% | -1.55% | -0.69% | -0.49% |
| Totaalrendement | -1.00% | -0.86% | -0.29% | +0.33% | +1.48% | +4.53% | +2.11% | +2.26% | +2.31% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.54% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $54.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 701 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 6.37% | 917.99K | $85.3M |
| 2 | US DOLLAR | — | 4.21% | 56.35M | $56.3M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 3.79% | 533.99K | $50.8M |
| 4 | FANNIE MAE FNR 2023 46 FA 4.99% 10/25/2053 | — | 2.17% | 291.52K | $29.1M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 1.74% | 244.00K | $23.3M |
| 6 | HCA INC DISC COML PAPER 4.25% 11/09/2026 | — | 1.21% | 163.00K | $16.2M |
| 7 | DEUTSCHE BANK NY 01/28 VAR 2.55% 01/07/2028 | — | 1.08% | 145.16K | $14.4M |
| 8 | UBER TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 08/29… | — | 1.01% | 138.00K | $13.5M |
| 9 | GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4… | — | 1.00% | 134.00K | $13.3M |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 02/30 VAR… | — | 0.91% | 122.00K | $12.2M |
| 11 | AIRCASTLE LTD COMPANY GUAR 144A 01/28 2.85… | — | 0.88% | 121.92K | $11.8M |
| 12 | CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 01/28 VAR… | — | 0.87% | 116.00K | $11.6M |
| 13 | EPR PROPERTIES COMPANY GUAR 12/26 4.75 4.75%… | — | 0.87% | 115.99K | $11.6M |
| 14 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED REGS… | — | 0.86% | 114.99K | $11.5M |
| 15 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD SR SECURED REGS 12/27… | — | 0.84% | 110.00K | $11.2M |
| 16 | CITADEL LP SR UNSECURED 144A 01/27 4.875 4.88%… | — | 0.83% | 111.39K | $11.1M |
| 17 | FIRST ABU DHABI BANK PJS SR UNSECURED REGS… | — | 0.82% | 110.01K | $11.0M |
| 18 | KYNDRYL HOLDINGS INC SR UNSECURED 10/26 2.05… | — | 0.81% | 108.02K | $10.8M |
| 19 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 144A 04/28… | — | 0.80% | 107.00K | $10.7M |
| 20 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 03/27 5.8… | — | 0.77% | 102.61K | $10.3M |
| 21 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H12 FA… | — | 0.74% | 97.33K | $9.9M |
| 22 | APA INFRASTRUCTURE LTD COMPANY GUAR REGS 07/27… | — | 0.71% | 95.44K | $9.5M |
| 23 | ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 09/28 VAR… | — | 0.70% | 94.00K | $9.4M |
| 24 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2026 169 FN… | — | 0.70% | 95.00K | $9.4M |
| 25 | FOXCONN FAR EAST LTD COMPANY GUAR 08/28 1.875… | — | 0.70% | 101.00K | $9.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.23% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.9800 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.3400 (Oct 05, 2026) |
| Groei 1J | -10.76% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +4.53% / +28.03% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3400 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3300 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3200 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3000 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3500 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3600 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3700 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.68% / 1.92% | Sharpe 1J / 3J | -1.55 / 0.272 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.76% / -1.76% | Sortino 1J | -2.08 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.004 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.213 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.25% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 123.56K | Gemiddeld volume | 72.30K |
| AUM | $1.32B | Premie/korting | -0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$24.5M | -1.82% | $1.35B → $1.32B |
| 1 maand | -$39.7M | -2.90% | $1.37B → $1.32B |
| 1 week | -$26.6M | -1.98% | $1.35B → $1.32B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over LDUR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.