LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 94.17 | Day Range | 93.89 – 94.13 |
| 52-Week Range | 93.74 – 96.60 | Volume | 123.56K |
| Avg Volume | 72.30K | AUM | $1.32B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Rendimento (TTM) | 4.23% |
| NAV | 94.10 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Jan 22, 2014 | Posizioni in portafoglio | 492 |
| Emittente | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 72201R718 | ISIN | US72201R7180 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund's primary objective is to achieve the highest possible overall returns, while steadfastly prioritizing the protection of the initial investment and adhering to wise and disciplined asset management practices.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.00% | -1.21% | -1.64% | -1.99% | -1.97% | +0.14% | -1.55% | -0.69% | -0.49% |
| Rendimento totale | -1.00% | -0.86% | -0.29% | +0.33% | +1.48% | +4.53% | +2.11% | +2.26% | +2.31% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.54% | Annual cost of a $10,000 investment | $54.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 701 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 6.37% | 917.99K | $85.3M |
| 2 | US DOLLAR | — | 4.21% | 56.35M | $56.3M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 3.79% | 533.99K | $50.8M |
| 4 | FANNIE MAE FNR 2023 46 FA 4.99% 10/25/2053 | — | 2.17% | 291.52K | $29.1M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 1.74% | 244.00K | $23.3M |
| 6 | HCA INC DISC COML PAPER 4.25% 11/09/2026 | — | 1.21% | 163.00K | $16.2M |
| 7 | DEUTSCHE BANK NY 01/28 VAR 2.55% 01/07/2028 | — | 1.08% | 145.16K | $14.4M |
| 8 | UBER TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 08/29… | — | 1.01% | 138.00K | $13.5M |
| 9 | GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4… | — | 1.00% | 134.00K | $13.3M |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 02/30 VAR… | — | 0.91% | 122.00K | $12.2M |
| 11 | AIRCASTLE LTD COMPANY GUAR 144A 01/28 2.85… | — | 0.88% | 121.92K | $11.8M |
| 12 | CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 01/28 VAR… | — | 0.87% | 116.00K | $11.6M |
| 13 | EPR PROPERTIES COMPANY GUAR 12/26 4.75 4.75%… | — | 0.87% | 115.99K | $11.6M |
| 14 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED REGS… | — | 0.86% | 114.99K | $11.5M |
| 15 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD SR SECURED REGS 12/27… | — | 0.84% | 110.00K | $11.2M |
| 16 | CITADEL LP SR UNSECURED 144A 01/27 4.875 4.88%… | — | 0.83% | 111.39K | $11.1M |
| 17 | FIRST ABU DHABI BANK PJS SR UNSECURED REGS… | — | 0.82% | 110.01K | $11.0M |
| 18 | KYNDRYL HOLDINGS INC SR UNSECURED 10/26 2.05… | — | 0.81% | 108.02K | $10.8M |
| 19 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 144A 04/28… | — | 0.80% | 107.00K | $10.7M |
| 20 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 03/27 5.8… | — | 0.77% | 102.61K | $10.3M |
| 21 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H12 FA… | — | 0.74% | 97.33K | $9.9M |
| 22 | APA INFRASTRUCTURE LTD COMPANY GUAR REGS 07/27… | — | 0.71% | 95.44K | $9.5M |
| 23 | ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 09/28 VAR… | — | 0.70% | 94.00K | $9.4M |
| 24 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2026 169 FN… | — | 0.70% | 95.00K | $9.4M |
| 25 | FOXCONN FAR EAST LTD COMPANY GUAR 08/28 1.875… | — | 0.70% | 101.00K | $9.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.23% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.9800 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3400 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | -10.76% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.53% / +28.03% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3400 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3300 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3200 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3000 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3500 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3600 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3700 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.68% / 1.92% | Sharpe 1A / 3A | -1.55 / 0.272 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.76% / -1.76% | Sortino 1A | -2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.004 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.213 |
| Downside deviation 1Y | 1.25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 123.56K | Average volume | 72.30K |
| AUM | $1.32B | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$24.5M | -1.82% | $1.35B → $1.32B |
| 1 Month | -$39.7M | -2.90% | $1.37B → $1.32B |
| 1 Week | -$26.6M | -1.98% | $1.35B → $1.32B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LDUR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.