LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 95.57 | Rango diario | 95.47 – 95.51 |
| Rango de 52 semanas | 95.05 – 96.60 | Volumen | 32.67K |
| Volumen prom. | 67.01K | AUM | $1.37B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.54% | Rendimiento (TTM) | 4.24% |
| NAV | 95.54 | Prima/Descuento | -0.03% indicativo |
| Inicio | Jan 22, 2014 | Posiciones | 492 |
| Emisor | PIMCO | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 72201R718 | ISIN | US72201R7180 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund's primary objective is to achieve the highest possible overall returns, while steadfastly prioritizing the protection of the initial investment and adhering to wise and disciplined asset management practices.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.42% | +0.04% | -0.84% | -0.39% | -0.39% | +0.64% | -1.24% | -0.53% | -0.37% |
| Rentabilidad total | +0.77% | +1.08% | +1.18% | +1.96% | +3.91% | +5.30% | +2.45% | +2.45% | +2.46% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.54% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $54.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 713 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 6.59% | 918.01K | $88.7M |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50%… | — | 4.83% | 657.02K | $65.1M |
| 3 | FANNIE MAE FNR 2023 46 FA 4.92% 10/25/2053 | — | 2.28% | 305.12K | $30.8M |
| 4 | BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR… | — | 1.49% | 200.00K | $20.1M |
| 5 | US DOLLAR | — | 1.17% | 15.69M | $15.7M |
| 6 | DEUTSCHE BANK NY 01/28 VAR 2.55% 01/07/2028 | — | 1.07% | 145.16K | $14.4M |
| 7 | GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4… | — | 0.99% | 134.00K | $13.4M |
| 8 | KEURIG DR PEPPER 4.26% 09/30/2026 | — | 0.94% | 127.01K | $12.6M |
| 9 | LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 02/30 VAR… | — | 0.90% | 122.00K | $12.2M |
| 10 | AIRCASTLE LTD COMPANY GUAR 144A 01/28 2.85… | — | 0.88% | 121.92K | $11.9M |
| 11 | CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 01/28 VAR… | — | 0.86% | 116.00K | $11.6M |
| 12 | EPR PROPERTIES COMPANY GUAR 12/26 4.75 4.75%… | — | 0.86% | 115.99K | $11.6M |
| 13 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED REGS… | — | 0.86% | 115.00K | $11.6M |
| 14 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD SR SECURED REGS 12/27… | — | 0.84% | 110.00K | $11.4M |
| 15 | CITADEL LP SR UNSECURED 144A 01/27 4.875 4.88%… | — | 0.83% | 111.39K | $11.1M |
| 16 | FIRST ABU DHABI BANK PJS SR UNSECURED REGS… | — | 0.81% | 110.00K | $11.0M |
| 17 | KYNDRYL HOLDINGS INC SR UNSECURED 10/26 2.05… | — | 0.80% | 108.02K | $10.7M |
| 18 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 03/27 5.8… | — | 0.77% | 102.61K | $10.3M |
| 19 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H12 FA… | — | 0.74% | 98.51K | $10.0M |
| 20 | APA INFRASTRUCTURE LTD COMPANY GUAR REGS 07/27… | — | 0.71% | 95.44K | $9.5M |
| 21 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/28 5.05… | — | 0.70% | 94.00K | $9.4M |
| 22 | FOXCONN FAR EAST LTD COMPANY GUAR 08/28 1.875… | — | 0.70% | 101.00K | $9.4M |
| 23 | BANQUE FED CRED MUTUEL 144A 10/28 4.591 4.59%… | — | 0.70% | 94.00K | $9.4M |
| 24 | ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 09/28 VAR… | — | 0.69% | 94.00K | $9.3M |
| 25 | FREDDIE MAC FHR 5596 CF 4.77% 11/25/2055 | — | 0.69% | 92.31K | $9.3M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.24% | Pagado (últimos 12 meses) | $4.0500 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.3300 (Aug 05, 2026) |
| Crecimiento 1A | -10.10% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +8.57% / +24.21% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3200 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3000 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3500 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3600 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3700 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3700 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3700 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 1.50% / 1.86% | Sharpe 1A / 3A | 0.148 / 0.88 |
| Máxima caída 1A / 3A | -0.93% / -1.16% | Sortino 1A | 0.219 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.003 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.177 |
| Desviación a la baja 1A | 1.01% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 32.67K | Volumen promedio | 67.01K |
| AUM | $1.37B | Prima/Descuento | -0.03% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $1.37B → $1.37B |
| 1 semana | -$1.3M | -0.10% | $1.37B → $1.37B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de LDUR
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.